Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ГЛАВСТРОЙИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ГЛАВСТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 061 | 34 593 | 146 596 | 125 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 837 | 437 | 416 | 1 543 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 822 | 21 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 401 | 401 | 1 528 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 224 | 34 156 | 146 180 | 124 258 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 3 740 | 3 065 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 13 | 682 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 776 | 9 870 | 66 590 | 30 283 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 210 | 24 060 | 73 570 | 91 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 025 | 173 | 1 174 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 185 | 40 | 424 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 088 | 10 061 | 34 593 | 146 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 837 | 437 | 416 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 | 822 | 21 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 401 | 401 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 015 | 9 224 | 34 156 | 146 180 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 3 740 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 13 | 682 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 908 | 7 776 | 9 870 | 66 590 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 210 | 24 060 | 73 570 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 888 | 1 025 | 173 | 1 174 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 210 | 185 | 40 | 424 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 060 | 34 593 | 146 595 | 125 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 311 | 31 382 | 29 648 | 24 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 261 | 31 332 | 29 598 | 24 840 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 749 | 3 211 | 116 947 | 100 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 894 | 10 561 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 749 | 3 211 | 106 499 | 89 707 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 554 | 642 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 089 | 10 060 | 34 593 | 146 595 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 448 | 8 311 | 31 382 | 29 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 398 | 8 261 | 31 332 | 29 598 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 641 | 1 749 | 3 211 | 116 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 894 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 641 | 1 749 | 3 211 | 106 499 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 554 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 983 | 8 563 | 14 068 | 53 725 |
| Выручка за предыдущий год | 8 983 | 12 797 | 15 424 | 211 065 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 234 | 1 356 | 157 340 | |
| Выручка за отчетный год | 12 797 | 15 424 | 211 065 | 5 092 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 563 | 14 068 | 53 725 | 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 745 | 10 793 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 970 | 1 737 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 818 | 16 998 | 18 962 | 9 007 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 234 | 1 356 | 157 340 | 4 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 515 | 2 745 | 10 793 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 970 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 468 | 5 818 | 16 998 | 18 962 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 670 | 43 670 | 13 058 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 43 680 | 46 000 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 336 | 953 | 3 328 | 5 548 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 348 | 668 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 509 | 7 161 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 862 | 707 | 7 948 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 499 | 47 670 | 43 670 | 13 058 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 43 680 | 46 000 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 336 | 953 | 3 328 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 348 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 509 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 91 | 862 | 707 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 499 | 46 864 | 44 071 | 10 366 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 806 | 2 692 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 401 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 806 | 2 692 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 728 | 9 135 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 728 | 9 135 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 401 | 1 016 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 864 | 44 071 | 10 366 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 864 | 44 071 | 10 366 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 499 | 46 864 | 44 071 | 10 366 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 398 | 8 261 | 31 332 | 29 598 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 448 | 8 311 | 31 382 | 29 648 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 261 | 31 332 | 29 598 | 24 840 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 311 | 31 382 | 29 648 | 24 890 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 863 | 44 071 | 10 366 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 863 | 44 071 | 10 366 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 863 | 44 071 | 10 366 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 863 | 44 071 | 10 366 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 000 | 21 000 | 12 100 | 4 758 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 000 | 21 000 | 12 100 | 4 758 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 758 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 758 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 000 | 21 000 | 12 100 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 43 000 | 21 000 | 12 100 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 311 | 31 382 | 29 648 | 24 890 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 448 | 8 311 | 31 382 | 29 648 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 857 | 21 681 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 223 | 41 376 | 130 287 | 44 840 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 169 | 15 805 | 130 272 | 36 534 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 | 25 571 | 15 | 8 306 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 936 | 43 378 | 59 430 | 23 159 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 852 | 4 531 | 36 100 | 583 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 711 | 9 211 | 10 091 | 3 645 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 532 | 435 | 488 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 841 | 29 201 | 12 751 | 18 931 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 816 | 22 150 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 516 | 47 000 | 66 450 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 66 450 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 43 680 | 46 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 700 | 24 850 | 124 435 | 22 845 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 94 700 | 24 850 | 124 435 | 22 845 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 325 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 325 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 966 | 21 000 | 16 196 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 5 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 42 961 | 21 000 | 8 050 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 146 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 001 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,8 млн ₽ |
| Активы | 125,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 265 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 768 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.