Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ" МИХАИЛА КОЖУХОВА, Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ" МИХАИЛА КОЖУХОВА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 084 | 4 368 | 5 078 | 23 197 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 084 | 4 368 | 5 078 | 23 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 866 | 3 561 | 999 | 11 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 218 | 807 | 4 079 | 12 151 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 891 | 4 084 | 4 368 | 5 078 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 892 | 4 084 | 4 368 | 5 078 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 759 | 2 866 | 3 561 | 999 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 1 218 | 807 | 4 079 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 084 | 4 368 | 5 078 | 23 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 185 | 841 | 4 616 | 168 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 899 | 3 527 | 462 | 23 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 393 | 793 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 506 | 2 734 | 462 | 23 029 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 891 | 4 084 | 4 368 | 5 078 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 185 | 841 | 4 616 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 234 | 2 899 | 3 527 | 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 393 | 393 | 793 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 841 | 2 506 | 2 734 | 462 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 326 | 3 155 | 6 135 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 999 | 42 570 | 78 962 | 79 242 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 885 | 40 244 | 75 807 | 73 107 |
| Выручка за отчетный год | 42 570 | 78 962 | 79 242 | 26 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 326 | 3 155 | 6 135 | 2 947 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 326 | 3 155 | 6 135 | 2 947 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 244 | 75 807 | 73 107 | 23 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 326 | 3 155 | 6 135 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 009 | 447 | 4 544 | 2 536 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 299 | 947 | 730 | 563 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 616 | 3 655 | 2 321 | 974 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 009 | 447 | 4 544 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 1 299 | 947 | 730 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 1 616 | 3 655 | 2 321 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 528 | 3 774 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 481 | 791 | 770 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 481 | 791 | 770 | 3 383 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 528 | 3 774 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 528 | 3 774 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -344 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | -847 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 23,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 841 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 168 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,24 | 10,99 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 1,24 | 10,99 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,23 | 8,83 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,19 | 0,91 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 2,45 | 4,19 | 0,10 | 137,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,4 % | -7,9 % | 74,3 % | -3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 128,9 % | -40,9 % | 81,8 % | -504,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.