Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РР - ЭЛЕКТРО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РР - ЭЛЕКТРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 638 | 81 180 | 156 306 | 118 940 | 92 499 | 84 412 | 84 815 | 58 670 | 72 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 71 | 4 668 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 | 71 | 4 668 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 638 | 81 180 | 156 306 | 118 862 | 92 499 | 84 412 | 84 815 | 58 599 | 68 156 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 001 | 44 080 | 125 965 | 89 327 | 68 634 | 69 143 | 70 577 | 40 852 | 42 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 5 115 | 8 389 | 45 | 321 | 4 586 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 418 | 28 367 | 18 773 | 27 017 | 23 088 | 13 537 | 10 238 | 9 175 | 18 128 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 700 | 8 056 | 1 923 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 218 | 3 617 | 3 125 | 2 461 | 456 | 1 731 | 300 | 386 | 1 337 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 12 | 130 | 52 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 372 | 8 638 | 79 377 | 153 306 | 105 924 | 92 519 | 84 402 | 84 815 | 57 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 372 | 8 638 | 79 377 | 153 306 | 105 924 | 92 519 | 84 402 | 84 815 | 57 493 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 3 001 | 44 080 | 125 965 | 72 361 | 68 634 | 69 134 | 70 577 | 40 852 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 5 115 | 8 389 | 45 | 321 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 2 418 | 26 565 | 15 773 | 27 327 | 23 108 | 13 537 | 10 238 | 8 069 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 700 | 8 056 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 327 | 3 218 | 3 617 | 3 125 | 6 190 | 456 | 1 731 | 300 | 386 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 130 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 637 | 81 180 | 156 306 | 118 940 | 92 499 | 84 412 | 84 815 | 58 670 | 72 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 368 | 2 826 | 32 345 | 25 555 | 4 027 | 1 989 | 2 518 | 2 316 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 286 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 338 | 2 796 | 32 315 | 25 525 | 3 997 | 1 959 | 2 488 | 2 286 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 269 | 78 354 | 123 961 | 93 385 | 87 972 | 82 423 | 82 297 | 56 354 | 82 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 556 | 1 556 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 714 | 76 798 | 123 961 | 93 385 | 87 972 | 82 423 | 82 297 | 56 354 | 82 267 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 372 | 8 637 | 79 377 | 153 306 | 105 924 | 92 519 | 84 402 | 84 815 | 57 564 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 368 | 2 825 | 32 345 | 5 736 | 4 027 | 1 989 | 2 518 | 2 316 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 338 | 2 795 | 32 315 | 5 706 | 3 997 | 1 959 | 2 488 | 2 286 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 800 | 500 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 800 | 500 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 111 | 8 269 | 76 552 | 120 961 | 97 388 | 87 992 | 82 413 | 82 297 | 55 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 556 | 1 556 | 1 556 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 555 | 6 714 | 74 996 | 120 961 | 97 388 | 87 992 | 82 413 | 82 297 | 55 248 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 4 166 | 13 641 | 79 479 | 4 494 | 15 221 | 11 803 | 14 843 | 16 405 |
| Выручка за предыдущий год | 90 | 21 714 | 131 710 | 315 911 | 31 666 | 74 443 | 35 103 | 33 629 | 39 456 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 | 17 548 | 118 069 | 236 432 | 27 172 | 59 222 | 23 300 | 18 786 | 23 051 |
| Выручка за отчетный год | 21 714 | 131 710 | 315 911 | 185 010 | 74 443 | 35 103 | 33 629 | 39 456 | 42 435 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 166 | 13 641 | 60 645 | 60 762 | 15 221 | 11 813 | 14 843 | 16 405 | 6 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 140 | 2 811 | 50 545 | 41 920 | 3 488 | 2 929 | 2 777 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 026 | 10 830 | 10 100 | 18 842 | 11 733 | 8 884 | 12 066 | 17 034 | 25 277 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 548 | 118 069 | 255 266 | 124 248 | 59 222 | 23 290 | 18 786 | 23 051 | 36 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 140 | 2 811 | 50 544 | 3 488 | 2 919 | 2 777 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 357 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 026 | 10 830 | 28 935 | 8 343 | 11 733 | 8 884 | 12 066 | 17 034 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 107 | 2 458 | 48 977 | 41 523 | 4 242 | 2 028 | 2 584 | 1 355 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 247 | 872 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 306 | 766 | 114 | 2 618 | 3 487 | 2 367 | 7 425 | 2 812 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 659 | 2 334 | 511 | 1 864 | 4 388 | 2 560 | 5 688 | 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 107 | 2 457 | 48 976 | 4 242 | 2 018 | 2 584 | 1 355 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 247 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 306 | 763 | 4 067 | 2 618 | 3 487 | 2 367 | 2 358 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 33 | 660 | 2 331 | 2 084 | 1 864 | 4 388 | 2 560 | 621 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 107 | 1 955 | 38 180 | 2 539 | 1 747 | 2 341 | 1 061 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 502 | 10 796 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 870 | 8 346 | 298 | 3 910 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 74 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 107 | 2 458 | 39 107 | 33 177 | 2 539 | 1 747 | 2 882 | 1 061 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 107 | 2 458 | 39 107 | 33 177 | 2 539 | 1 747 | 2 882 | 1 061 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 107 | 1 955 | 38 180 | 2 539 | 1 747 | 2 341 | 1 061 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 | 2 795 | 32 315 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 369 | 2 825 | 32 345 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 | 2 796 | 32 315 | 25 525 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 369 | 2 826 | 32 345 | 25 555 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 108 | 2 457 | 38 181 | 33 177 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 108 | 2 457 | 38 181 | 33 177 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 108 | 2 457 | 38 181 | 33 177 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 108 | 2 457 | 38 181 | 33 177 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 661 | 39 967 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 661 | 39 967 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 661 | 39 967 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 661 | 39 967 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 896 | 501 | 5 983 | 33 279 | 6 802 | 3 847 | 1 183 | 952 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 22 836 | 164 046 | 372 473 | 202 260 | 79 397 | 35 956 | 48 281 | 56 715 | 46 114 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 836 | 164 046 | 367 923 | 202 201 | 78 272 | 34 054 | 47 203 | 52 804 | 38 446 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 550 | 59 | 1 125 | 1 902 | 1 078 | 3 911 | 7 668 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 940 | 163 545 | 366 490 | 168 981 | 81 745 | 29 154 | 44 434 | 55 532 | 45 162 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 115 | 155 248 | 319 696 | 131 319 | 65 400 | 19 245 | 16 605 | 30 266 | 24 416 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 266 | 322 | 6 072 | 9 595 | 6 115 | 5 387 | 5 875 | 8 564 | 14 646 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 071 | 5 034 | 354 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 559 | 7 975 | 27 651 | 23 033 | 10 230 | 4 522 | 21 954 | 16 348 | 1 162 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 212 | 3 200 | 1 300 | 25 611 | 4 092 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 200 | 1 300 | 3 833 | 4 092 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 212 | 21 778 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 357 | 52 161 | 6 590 | 5 093 | 30 889 | 5 190 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 799 | 34 771 | 1 090 | 3 293 | 1 578 | 1 098 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 558 | 5 500 | 1 800 | 3 833 | 4 092 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 390 | 25 478 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 896 | 501 | 3 009 | 85 | 952 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 | 4 | 74 | 9 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 74,4 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 33,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | |
| Активы | 118,9 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 84,8 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 4,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -52,8 % | -4,2 % | +17,3 % | +7,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,05 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 0,83 | 2,41 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,27 | 0,19 | 0,17 | 0,31 | 0,26 | 2,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,15 | 0,04 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | -0,13 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 21,97 | 41,44 | 32,68 | 24,33 | — | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 4,7 % | 8,3 % | 8,3 % | -1,6 % | -45,0 % | 7,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 3,4 % | 5,0 % | 8,6 % | 2,7 % | -27,7 % | 4,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,9 % | 2,7 % | 2,1 % | 3,4 % | 1,8 % | -16,1 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 63,0 % | 87,8 % | 114,5 % | 45,8 % | — | 15,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,80 | 0,42 | 0,40 | 0,67 | 0,58 | 1,58 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 113 дн. | 141 дн. | 111 дн. | 85 дн. | 156 дн. | 70 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 262 дн. | 423 дн. | 1 084 дн. | 1 371 дн. | 647 дн. | 424 дн. | 5 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 274 дн. | 542 дн. | 1 292 дн. | 1 599 дн. | 892 дн. | 829 дн. | 48 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -6 дн. | -67 дн. | -117 дн. | -161 дн. | -248 дн. | 14 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | -0,21 | 0,66 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,82 | 0,42 | 0,53 | 0,58 | -3,36 | 6,30 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -27,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2218).