Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГИЯ-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГИЯ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 580 | 50 028 | 53 558 | 67 796 | 56 402 | 14 327 | 14 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 580 | 50 028 | 53 558 | 67 796 | 56 402 | 14 327 | 14 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 2 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 254 | 49 933 | 53 444 | 67 796 | 12 297 | 12 049 | 11 166 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 304 | 93 | 114 | 44 105 | 2 278 | 2 881 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 530 | 29 076 | 67 959 | 56 483 | 56 402 | 14 327 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 530 | 29 076 | 67 959 | 56 483 | 56 402 | 14 327 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 215 | 27 554 | 67 959 | 31 838 | 12 297 | 12 049 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 304 | 1 507 | 24 645 | 44 105 | 2 278 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 585 | 50 028 | 53 558 | 67 796 | 56 402 | 14 327 | 14 047 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 841 | 14 581 | 29 294 | 30 320 | 22 949 | 12 186 | 11 906 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 284 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 760 | 2 369 | 861 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 760 | 2 369 | 861 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 984 | 33 078 | 23 404 | 35 397 | 31 373 | 62 | 62 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 924 | 33 018 | 23 344 | 35 337 | 31 313 | 2 | 2 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 530 | 29 076 | 67 959 | 56 483 | 56 402 | 14 327 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 074 | 17 044 | 31 785 | 23 336 | 22 949 | 12 186 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 034 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 760 | 2 369 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 760 | 2 369 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 696 | 9 663 | 34 096 | 31 068 | 31 373 | 62 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 636 | 9 603 | 34 036 | 31 008 | 31 313 | 2 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 239 | 42 984 | 2 605 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 22 139 | 42 984 | 22 834 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 900 | 20 229 | |||||
| Выручка за отчетный год | 5 785 | 39 479 | 44 150 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 749 | 740 | 44 150 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 749 | 740 | 13 537 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 339 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 274 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 036 | 38 739 | 1 053 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 239 | 4 043 | 2 605 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 240 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 701 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 836 | 657 | 13 477 | 387 | 1 034 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 118 | 1 | 23 | 377 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 84 | 60 | 420 | 387 | 657 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 326 | 3 646 | 2 568 | 542 | 387 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 38 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 397 | 37 | 504 | 387 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 064 | 2 992 | 2 493 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 262 | 75 | 581 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 654 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 15 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 295 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 836 | 507 | 13 182 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 836 | 507 | 13 182 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 992 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 908 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 918 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 034 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 044 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 126 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 126 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 126 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 126 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 294 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 187 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 731 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 731 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 001 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 633 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 784 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 584 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 697 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 697 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 507 тыс. ₽ | 13,2 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -387 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -280 тыс. ₽ | ||
| Активы | 50,0 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,6 млн ₽ | — | 30,3 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 2,29 | 1,92 | 1,80 | 231,08 | 226,56 | 2,15 ▲ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 2,29 | 1,92 | 1,80 | 231,08 | 226,56 | 1,92 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 36,74 | 46,47 | 0,31 ▲ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | — | 0,45 | 0,41 | 0,85 | 0,85 | 0,60 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 2,43 | — | 1,24 | 1,46 | 0,18 | 0,18 | 0,30 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 12,0 % | 19,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 7,4 % | 11,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 24,6 % | -2,2 % | -0,7 % | 0,0 % | -2,0 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % | — | -4,8 % | -1,7 % | 0,0 % | -2,4 % | 8,4 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,40 | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 139 дн. | 127 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — | 4 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 311 дн. | — | 12 249 дн. | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,34 | — | 0,48 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,74 | — | 3,84 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 226,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12525).