Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНЭК КОМПАНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНЭК КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 676 | 173 671 | 119 077 | 171 083 | 150 903 | 189 980 | 181 261 | 274 750 | 252 879 | 204 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 763 | 79 988 | 70 573 | 104 000 | 104 593 | 82 472 | 77 015 | 94 503 | 85 253 | 65 777 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 422 | 29 | 28 | 27 | 16 | 13 | 12 | 46 | 220 | 218 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 733 | 57 177 | 52 409 | 78 492 | 68 374 | 38 415 | 33 027 | 50 902 | 41 706 | 22 226 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 608 | 22 783 | 18 136 | 25 480 | 36 203 | 44 044 | 43 976 | 43 555 | 43 327 | 43 326 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 913 | 93 683 | 48 503 | 67 084 | 46 310 | 107 508 | 104 246 | 180 247 | 167 626 | 138 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 689 | 75 552 | 27 160 | 22 111 | 11 605 | 29 684 | 20 443 | 63 485 | 53 569 | 21 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 410 | 13 088 | 6 658 | 7 465 | 9 492 | 93 | 734 | 9 569 | 10 434 | 995 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 556 | 4 634 | 14 190 | 37 329 | 24 419 | 60 163 | 44 579 | 84 192 | 80 018 | 82 138 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 77 | 1 198 | 16 182 | 26 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 11 | 182 | 139 | 418 | 14 475 | 37 253 | 6 819 | 23 495 | 7 376 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 257 | 398 | 312 | 40 | 376 | 3 017 | 39 | 110 | 402 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 867 | 133 347 | 173 671 | 119 077 | 171 083 | 131 346 | 189 981 | 181 261 | 274 750 | 252 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 224 | 66 313 | 79 988 | 70 573 | 103 999 | 88 895 | 82 472 | 77 015 | 94 503 | 85 252 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 29 | 28 | 27 | 14 | 13 | 12 | 46 | 219 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 224 | 60 849 | 57 177 | 52 409 | 78 492 | 47 694 | 38 415 | 33 027 | 50 902 | 41 706 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 434 | 22 782 | 18 136 | 25 480 | 41 187 | 44 044 | 43 976 | 43 555 | 43 327 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 643 | 67 034 | 93 683 | 48 503 | 67 084 | 42 451 | 107 509 | 104 246 | 180 247 | 167 242 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 13 689 | 75 552 | 27 160 | 22 111 | 17 200 | 29 684 | 20 443 | 63 485 | 53 569 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 403 | 15 410 | 13 088 | 6 658 | 7 465 | 3 266 | 93 | 734 | 9 569 | 10 434 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 421 | 4 634 | 14 190 | 37 329 | 18 086 | 60 163 | 44 579 | 84 192 | 79 633 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 77 | 1 198 | 16 182 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 295 | 2 | 11 | 182 | 139 | 2 901 | 14 475 | 37 253 | 6 819 | 23 495 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 437 | 34 512 | 398 | 312 | 40 | 998 | 3 017 | 39 | 111 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 676 | 173 671 | 119 077 | 171 083 | 150 903 | 189 980 | 181 261 | 274 750 | 252 879 | 204 587 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 903 | 19 163 | 35 518 | 3 362 | 48 881 | 49 074 | 48 959 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 100 | 63 100 | 85 301 | 172 660 | 172 660 | 172 660 | 172 660 | 172 660 | 172 660 | 172 660 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 627 | 624 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 736 | 79 209 | 63 521 | 49 016 | 124 818 | 122 427 | 122 436 | 122 427 | 122 427 | 122 427 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 529 | 79 209 | 63 420 | 48 992 | 124 709 | 122 427 | 122 427 | 122 427 | 122 427 | 122 427 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 207 | 101 | 24 | 109 | 9 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 037 | 75 298 | 73 743 | 86 549 | 42 923 | 114 422 | 55 463 | 103 442 | 81 378 | 33 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 153 | 7 639 | 9 611 | 10 214 | 6 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 884 | 67 659 | 62 816 | 84 350 | 42 923 | 104 207 | 49 463 | 103 442 | 81 378 | 33 201 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 316 | 2 198 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 867 | 133 347 | 173 671 | 119 077 | 171 082 | 131 346 | 189 981 | 181 261 | 274 750 | 252 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | 893 | 19 163 | 35 518 | 3 362 | 48 881 | 49 073 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 22 200 | 63 100 | 85 301 | 172 660 | 172 660 | 172 660 | 172 660 | 172 660 | 172 660 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 527 | 624 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 529 | 79 209 | 63 521 | 49 016 | 122 440 | 122 427 | 122 436 | 122 427 | 122 427 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 529 | 79 209 | 63 420 | 48 992 | 122 427 | 122 427 | 122 427 | 122 427 | 122 427 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 101 | 24 | 13 | 9 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 759 | 69 925 | 75 299 | 73 743 | 86 548 | 59 695 | 114 422 | 55 463 | 103 442 | 80 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 333 | 42 153 | 7 639 | 9 611 | 7 000 | 10 214 | 6 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 426 | 27 771 | 67 660 | 62 816 | 84 350 | 52 695 | 104 208 | 49 463 | 103 442 | 80 994 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 316 | 2 198 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 2 | 1 242 | 5 619 | 51 591 | 148 405 | 105 504 | 57 632 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 888 | 34 030 | 71 782 | 93 141 | 128 356 | 407 459 | 709 192 | 653 837 | 754 588 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 845 | 34 028 | 70 540 | 105 125 | 122 737 | 355 868 | 560 787 | 548 333 | 696 956 | |
| Выручка за отчетный год | 7 888 | 34 030 | 71 782 | 93 141 | 110 987 | 407 459 | 709 192 | 653 837 | 754 588 | 585 179 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 2 | 1 242 | 11 954 | 51 591 | 148 405 | 105 504 | 57 632 | 23 040 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 8 225 | 62 376 | 51 160 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 | 4 259 | 8 781 | 7 072 | 6 673 | 30 223 | 71 560 | 9 485 | 33 137 | 33 649 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 215 | 9 240 | 26 430 | 34 137 | 13 143 | 14 469 | 44 859 | 25 312 | 11 791 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 845 | 34 028 | 70 540 | 105 125 | 99 033 | 355 868 | 560 787 | 548 333 | 696 956 | 562 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 | 8 225 | 62 376 | 51 160 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 259 | 8 781 | 7 072 | 2 803 | 30 223 | 71 560 | 9 485 | 33 137 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 215 | 9 240 | 26 430 | 12 282 | 13 143 | 14 469 | 44 859 | 25 712 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 490 | 55 855 | 50 665 | 2 276 | 2 970 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 887 | 3 053 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | 9 276 | 4 388 | 3 341 | 4 944 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 993 | 38 334 | 56 243 | 95 070 | 72 196 | 1 530 | 5 579 | 2 914 | 9 725 | 33 108 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 122 | 49 474 | 36 509 | 86 519 | 101 389 | 5 265 | 12 100 | 3 409 | 9 519 | 10 791 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 490 | 55 855 | 50 665 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 | 65 | 2 887 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 49 | 9 276 | 4 388 | 3 341 | 866 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 48 210 | 38 334 | 56 243 | 95 070 | 3 307 | 1 530 | 5 579 | 2 914 | 1 714 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 638 | 75 479 | 49 474 | 36 509 | 86 519 | 19 297 | 5 265 | 12 100 | 3 409 | 3 901 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 920 | 50 230 | 45 519 | 179 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 1 099 | 4 891 | 696 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 77 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 434 | 17 161 | 266 | 7 185 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 099 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 207 | 85 | 77 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 608 | 17 161 | 266 | 7 185 | 10 722 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 920 | 50 230 | 45 519 | 193 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 920 | 50 230 | 45 519 | 193 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 920 | 50 230 | 45 519 | 179 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 200 | 63 100 | 85 301 | 172 660 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 527 | 624 | 700 | 700 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 893 | 19 163 | 35 518 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 63 100 | 85 301 | 172 660 | 172 660 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 624 | 700 | 700 | 700 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 163 | 35 518 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 727 | 2 351 | 33 014 | 52 356 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 727 | 2 351 | 33 014 | 52 356 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 727 | 2 351 | 33 014 | 52 356 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 727 | 2 351 | 33 014 | 52 356 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 164 | 35 518 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 893 | 19 163 | 35 519 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 360 | 26 991 | 16 593 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 747 | 102 150 | 92 180 | 83 367 | 429 531 | 723 900 | 597 008 | 770 099 | 630 211 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 201 | 92 463 | 92 180 | 83 367 | 429 531 | 723 900 | 590 990 | 765 845 | 626 470 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 546 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 687 | 6 018 | 4 254 | 3 741 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 930 | 124 088 | 146 783 | 135 767 | 421 171 | 696 909 | 611 363 | 786 827 | 613 618 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 491 | 97 560 | 101 680 | 91 300 | 376 468 | 595 689 | 518 244 | 701 475 | 535 038 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 447 | 12 110 | 22 153 | 43 237 | 43 729 | 46 206 | 75 910 | 67 802 | 51 599 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 319 | 6 097 | 4 196 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 992 | 14 418 | 22 950 | 1 230 | 655 | 48 917 | 13 013 | 17 550 | 26 981 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 013 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 013 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 050 | 22 277 | 54 319 | 52 628 | 3 214 | 33 431 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 050 | 22 277 | 60 237 | 52 628 | 3 414 | 307 993 | 827 991 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 050 | 5 924 | 52 628 | 3 414 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 22 277 | 54 313 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 307 993 | 827 991 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 918 | 200 | 4 214 | 324 100 | 794 560 | 26 700 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 918 | 200 | 4 214 | 786 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 323 314 | 794 560 | 26 700 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 339 | 228 | 11 574 | 22 777 | 16 703 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 142 | 241 | 51 | 28 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 111,0 млн ₽ | 407,5 млн ₽ | 709,2 млн ₽ | 653,8 млн ₽ | 754,6 млн ₽ | 585,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -52,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 193 тыс. ₽ | -114 тыс. ₽ | ||
| Активы | 150,9 млн ₽ | 190,0 млн ₽ | 181,3 млн ₽ | 274,8 млн ₽ | 252,9 млн ₽ | 204,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -16,8 млн ₽ | -46,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +267,1 % | +74,1 % | -7,8 % | +15,4 % | -22,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,94 | 1,88 | 1,74 | 2,06 | 4,18 | 1,53 ▲ | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,65 | 1,50 | 1,04 | 1,27 | 3,50 | 0,91 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,13 | 0,69 | 0,22 | 0,29 | 1,03 | 0,30 ▲ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,25 | 0,02 | 0,18 | 0,19 | 0,24 | 0,39 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | — | — | 52,91 | 4,62 | 4,15 | 3,18 | 0,89 ▼ | 1,45 |
| Рентабельность продаж | -26,0 % | 2,0 % | 8,8 % | 7,8 % | -0,1 % | -3,8 % | 3,6 % ▼ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | -47,2 % | 1,0 % | 7,1 % | 7,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,4 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,7 % | 2,1 % | 27,7 % | 16,6 % | 0,1 % | -0,1 % | 1,3 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1 494,1 % | 93,1 % | 0,4 % | -0,2 % | 8,0 % ▼ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,74 | 2,14 | 3,91 | 2,38 | 2,98 | 2,86 | 1,64 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | 54 дн. | 23 дн. | 47 дн. | 39 дн. | 51 дн. | 46 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 30 дн. | 13 дн. | 42 дн. | 28 дн. | 14 дн. | 43 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 158 дн. | 107 дн. | 32 дн. | 69 дн. | 43 дн. | 22 дн. | 47 дн. ▲ | 53 дн. |
| Финансовый цикл | -35 дн. | -23 дн. | 4 дн. | 20 дн. | 24 дн. | 43 дн. | 42 дн. ▼ | 50 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | -0,06 | 0,47 | 0,43 | 0,51 | 0,76 | 0,41 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,87 | -4,07 | 0,80 | 1,82 | 0,95 | 1,83 | 3,35 ▼ | 3,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.3 (компаний: 1381).