Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС БИЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС БИЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 020 | 577 315 | 955 681 | 1 137 097 | 1 128 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 080 | 514 747 | 937 640 | 1 131 696 | 980 522 |
| Основные средства на конец отчетного года | 86 672 | 253 419 | 682 861 | 895 043 | 948 134 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 115 | 45 727 | 23 649 | 26 338 | 32 388 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 293 | 215 601 | 231 129 | 210 316 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 940 | 62 567 | 18 041 | 5 401 | 147 837 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 27 | 45 | 1 085 | 146 385 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 210 | 3 087 | 805 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 924 | 62 540 | 17 786 | 1 229 | 647 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 596 | 144 020 | 577 315 | 955 681 | 1 137 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 798 | 118 080 | 514 747 | 937 640 | 1 131 696 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 534 | 86 672 | 253 419 | 682 861 | 895 043 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 606 | 18 115 | 45 727 | 23 649 | 26 338 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 658 | 13 293 | 215 601 | 231 129 | 210 316 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 798 | 25 940 | 62 567 | 18 041 | 5 401 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 14 | 27 | 45 | 1 085 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 2 | 210 | 3 087 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 789 | 25 924 | 62 540 | 17 786 | 1 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 020 | 577 315 | 955 681 | 1 137 097 | 1 128 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 015 | 743 849 | 989 895 | 1 150 664 | 1 220 294 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 213 427 | 740 864 | 986 910 | 1 138 660 | 1 208 317 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 588 | 2 985 | 2 985 | 12 004 | 11 977 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 | 3 101 | 12 027 | 10 491 | 8 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 | 3 076 | 12 003 | 10 451 | 8 135 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 24 | 24 | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 596 | 144 020 | 577 315 | 955 681 | 1 137 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 869 | 214 015 | 743 849 | 989 895 | 1 150 664 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 853 | 213 427 | 740 864 | 986 910 | 1 138 660 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 588 | 2 985 | 2 985 | 12 004 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 | 116 | 3 101 | 12 027 | 10 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 106 | 3 076 | 12 003 | 10 451 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 10 | 24 | 24 | 40 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 346 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 126 | 9 485 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 145 472 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 817 | 4 444 | 4 751 | 51 700 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 153 348 | 69 833 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 81 879 | 120 294 | 3 125 | 73 876 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 514 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 332 | 2 817 | 4 444 | 4 166 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 197 | 10 | 345 082 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 701 | 81 879 | 120 294 | 302 917 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 183 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | 571 | 2 397 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 606 | 17 508 | 27 612 | 2 688 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 10 340 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 628 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 571 | 2 397 | 27 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 508 | 27 612 | 6 051 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 394 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 394 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 183 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 394 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 123 394 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 394 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 123 394 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 493 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 493 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 435 | 16 284 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 282 | 13 932 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 146 | 238 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 185 | 2 114 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 338 876 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 338 876 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 361 110 | 14 262 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 361 110 | 28 636 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 361 110 | 14 426 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 210 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 374 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 374 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -99,5 млн ₽ | 123,4 млн ₽ | — | -76,0 млн ₽ |
| Активы | 577,3 млн ₽ | 955,7 млн ₽ | 1,14 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,18 | 1,50 | 0,51 | 18,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,17 | 1,50 | 0,41 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 20,17 | 1,48 | 0,12 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,2 % | 12,9 % | — | -6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.