Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИ-КОМПЛЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИ-КОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 887 | 127 513 | 130 619 | 100 720 | 125 937 | 103 084 | 56 541 | 46 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 7 459 | 6 240 | 2 617 | 1 409 | 201 | 452 | 251 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 | 7 448 | 6 240 | 2 617 | 1 409 | 201 | 207 | 161 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 245 | 90 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 859 | 120 054 | 124 379 | 98 103 | 124 528 | 102 883 | 56 089 | 46 541 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 525 | 4 149 | 4 044 | 4 262 | 2 610 | 4 318 | 25 231 | 29 229 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 490 | 724 | 229 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 140 | 76 671 | 43 672 | 93 119 | 120 414 | 97 146 | 29 881 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 700 | 33 900 | 74 350 | 16 566 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 621 | 3 709 | 1 573 | 722 | 1 504 | 1 419 | 977 | 746 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 383 | 901 | 510 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 665 | 140 887 | 127 513 | 100 015 | 100 720 | 125 937 | 103 084 | 56 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 27 | 7 459 | 3 825 | 2 617 | 1 409 | 201 | 452 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | 27 | 7 448 | 3 825 | 2 617 | 1 409 | 201 | 207 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 245 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 605 | 140 859 | 120 054 | 96 190 | 98 103 | 124 528 | 102 883 | 56 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 887 | 6 525 | 4 149 | 1 872 | 4 262 | 2 610 | 4 318 | 25 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 030 | 1 490 | 724 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 225 | 99 140 | 76 671 | 92 083 | 93 119 | 120 414 | 97 146 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 350 | 25 700 | 33 900 | 29 881 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 473 | 6 621 | 3 709 | 2 235 | 722 | 1 504 | 1 419 | 977 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 640 | 1 383 | 901 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 887 | 127 513 | 130 619 | 100 720 | 125 937 | 103 084 | 56 541 | 46 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 171 | 24 672 | 27 956 | 4 635 | 8 915 | 1 163 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 171 | 23 672 | 26 956 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 715 | 102 841 | 102 663 | 110 369 | 121 302 | 94 169 | 55 378 | 55 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 343 | 32 416 | 37 906 | 34 656 | 20 250 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 372 | 102 841 | 70 247 | 72 463 | 86 646 | 73 919 | 55 378 | 55 475 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 665 | 140 887 | 127 513 | 100 015 | 100 720 | 125 937 | 103 084 | 56 541 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 681 | 19 171 | 24 672 | 4 635 | 8 915 | 1 163 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 681 | 18 171 | 23 672 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 984 | 121 715 | 102 841 | 103 258 | 110 369 | 121 302 | 94 169 | 55 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 343 | 36 076 | 37 906 | 34 656 | 20 250 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 984 | 94 372 | 102 841 | 67 182 | 72 463 | 86 646 | 73 919 | 55 378 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 393 | 30 081 | 53 326 | 136 526 | 111 515 | 167 388 | 257 879 | 135 818 |
| Выручка за предыдущий год | 298 089 | 365 844 | 253 911 | 62 727 | 49 424 | 83 007 | 133 723 | 65 056 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 281 696 | 335 763 | 200 585 | 73 799 | 62 091 | 84 381 | 124 156 | 70 762 |
| Выручка за отчетный год | 365 844 | 253 911 | 263 489 | 49 424 | 83 007 | 133 723 | 65 056 | 30 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 081 | 53 326 | 59 711 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 669 | 34 497 | 36 468 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 412 | 18 829 | 23 243 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 335 763 | 200 585 | 203 778 | 62 091 | 84 381 | 124 156 | 70 762 | 40 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 179 | 16 669 | 34 497 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 214 | 13 412 | 18 829 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 781 | 27 666 | 29 727 | 23 803 | 95 306 | 41 706 | 35 727 | 1 351 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 460 | 3 543 | 5 831 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 053 | 2 402 | 1 966 | 1 830 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 968 | 13 575 | 14 490 | 15 032 | 55 869 | 19 312 | 16 841 | 975 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 263 | 21 547 | 25 096 | 6 941 | 39 437 | 22 394 | 18 886 | 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 629 | 19 781 | 27 666 | 44 611 | 23 803 | 95 306 | 101 792 | 5 487 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 455 | 460 | 3 543 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 053 | 2 402 | 1 830 | 1 830 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 781 | 36 968 | 13 575 | 17 087 | 15 032 | 55 869 | 49 348 | 1 721 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 786 | 33 263 | 21 547 | 25 694 | 6 941 | 39 437 | 52 444 | 3 766 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 596 | 15 790 | 22 101 | 14 216 | 4 266 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 033 | 3 991 | 5 565 | 842 | 2 205 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 991 | 5 565 | 6 013 | 842 | 2 205 | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 790 | 22 101 | 23 714 | 14 216 | 4 280 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 790 | 22 101 | 23 714 | 14 216 | 4 280 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 596 | 15 790 | 22 101 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 681 | 18 171 | 23 672 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 681 | 19 171 | 24 672 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 171 | 23 672 | 26 956 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 171 | 24 672 | 27 956 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 790 | 22 101 | 23 714 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 790 | 22 101 | 23 714 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 790 | 22 101 | 23 714 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 790 | 22 101 | 23 714 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 300 | 16 600 | 20 430 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 300 | 16 600 | 20 430 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 300 | 16 600 | 20 430 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 300 | 16 600 | 20 430 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 171 | 24 672 | 27 956 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 681 | 19 171 | 24 672 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 828 | 48 743 | 25 196 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 360 172 | 302 693 | 288 896 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 324 104 | 293 298 | 278 212 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 068 | 9 395 | 10 684 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 333 344 | 253 950 | 263 700 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 251 121 | 230 202 | 241 098 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 385 | 11 603 | 14 877 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 689 | 2 389 | 50 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 854 | 5 165 | 6 212 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 295 | 4 591 | 1 463 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 689 | 65 310 | 3 398 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 689 | 65 100 | 350 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 210 | 3 048 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 039 | 73 300 | 40 800 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 039 | 73 300 | 40 800 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 070 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 800 | 45 064 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 800 | 45 064 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 100 | 43 600 | 34 994 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 300 | 16 600 | 17 774 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 800 | 27 000 | 14 564 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 656 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 263,5 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | 133,7 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 23,7 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | ||
| Активы | 130,6 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | 125,9 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,0 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -81,2 % | +67,9 % | +61,1 % | -51,4 % | -53,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 0,89 | 1,03 | 1,09 | 1,01 | 0,84 | 1,76 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,85 | 1,01 | 1,05 | 0,56 | 0,31 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,31 | 0,78 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | -0,10 | 0,04 | 0,09 | 0,02 | -0,19 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 3,67 | — | 26,17 | 10,56 | 47,62 | — | 0,88 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 13,8 % | -25,6 % | -1,7 % | 7,2 % | -8,8 % | -34,3 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 9,0 % | -13,0 % | 17,1 % | 3,2 % | -11,9 % | -32,3 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,2 % | -6,4 % | 11,3 % | 4,2 % | -13,7 % | -21,0 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,8 % | — | 306,7 % | 48,0 % | -666,6 % | — | 8,8 % | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,02 | 0,49 | 0,66 | 1,30 | 1,15 | 0,65 | 1,51 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. | 688 дн. | 529 дн. | 265 дн. | 168 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 25 дн. | 11 дн. | 13 дн. | 130 дн. | 261 дн. | 55 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 126 дн. | 426 дн. | 375 дн. | 217 дн. | 286 дн. | 495 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -58 дн. | 287 дн. | 166 дн. | 61 дн. | 12 дн. | — | 38 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | -0,13 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | -0,19 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,58 | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -32,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 16669).