Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 618 | 4 777 | 13 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 177 | 2 880 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 177 | 2 835 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 618 | 3 601 | 10 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 252 | 1 747 | 3 492 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 033 | 1 497 | 5 181 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 | 145 | 1 982 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 211 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 2 618 | 4 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 281 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 177 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 104 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 2 618 | 2 957 |
| Запасы на конец предыдущего года | 252 | 1 747 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 033 | 1 065 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 315 | 145 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 618 | 4 777 | 13 535 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 | 165 | 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | 140 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 553 | 4 612 | 13 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 792 | 3 047 | 5 047 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 761 | 1 565 | 8 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 2 618 | 4 239 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 65 | 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 552 | 3 973 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 792 | 3 047 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 761 | 926 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 730 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 730 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 758 | 12 179 | 15 877 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 758 | 12 179 | 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 146 | 422 | 335 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 612 | 11 757 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 542 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 117 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 613 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 125 | 87 |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 108 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 337 | 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 25 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 100 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 100 | 81 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 165 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 100 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 | 165 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 | 65 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 049 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 049 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 594 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 181 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 661 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 752 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,8 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 66 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 353 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +156,0 % | +30,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,78 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,36 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 38,67 | 27,95 | 37,34 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 3,5 % | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 0,8 % | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 2,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,1 % | 60,6 % | 22,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,82 | 2,55 | 1,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 156 дн. | 45 дн. | 119 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 82 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.