Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АФИНА ПАЛЛАДА - МОСКВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АФИНА ПАЛЛАДА - МОСКВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 191 560 | 2 336 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 286 | 197 737 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 139 286 | 197 737 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 052 274 | 2 138 577 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 385 | 594 844 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 795 | 10 755 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 912 965 | 1 532 213 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 996 | 606 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 133 | 159 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 191 560 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 286 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 286 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 052 274 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 385 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 795 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 912 965 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 996 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 133 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 191 560 | 2 336 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 685 | 101 411 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 140 | 140 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 545 | 101 271 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 458 | 24 056 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 458 | 24 056 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 160 417 | 2 210 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 597 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 116 477 | 2 207 505 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 343 | 3 342 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 191 560 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 685 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 140 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 545 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 458 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 458 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 160 417 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 597 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 116 477 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 343 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 058 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 086 206 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 988 148 | |
| Выручка за отчетный год | 2 086 206 | 804 304 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 058 | 220 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 683 | 80 884 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 375 | 139 857 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 988 148 | 583 563 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 683 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 375 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 400 | 96 215 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 86 | 222 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 18 267 |
| Прочие расходы за отчетный год | 436 | 3 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 400 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 86 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 436 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 545 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 324 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 458 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | 73 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 324 | 862 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 458 | 19 598 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | 73 | 1 029 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 545 | 74 726 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 545 | 74 726 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 545 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 140 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 545 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 685 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 140 | 140 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 545 | 101 271 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 685 | 101 411 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 545 | 74 726 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 545 | 74 726 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 545 | 74 726 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 545 | 74 726 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 411 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 685 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 927 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 663 016 | 1 448 083 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 636 905 | 1 387 709 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 111 | 60 374 |
| Платежи – всего за отчетный год | 687 336 | 1 434 156 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 293 078 | 627 217 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 158 999 | 267 731 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 133 | 673 |
| Прочие платежи за отчетный год | 232 118 | 538 535 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 86 | 195 |
| Поступления – всего за отчетный год | 86 | 10 195 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 | 195 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 231 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 62 582 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 582 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 351 | 32 513 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 351 | 32 513 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 997 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 2,09 млрд ₽ | 804,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 26,5 млн ₽ | 74,7 млн ₽ |
| Активы | 2,19 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 26,7 млн ₽ | 101,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -61,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 81,13 | 22,04 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 10,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 9,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 73,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,95 | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 335 дн. | 695 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 372 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 389 дн. | 1 381 дн. |
| Финансовый цикл | -33 дн. | -313 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | -0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,17 | 0,26 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.