Финансы ООО "РА "ШАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "ШАНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 019 | 81 382 | 51 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 019 | 81 345 | 51 990 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 60 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 992 | 80 089 | 50 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 52 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 134 | 1 546 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 634 | 81 382 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 37 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 37 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 597 | 81 344 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 441 | 80 089 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 52 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 134 | 1 134 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 019 | 81 382 | 51 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 332 | 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 | 320 | 350 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 970 | 81 050 | 51 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 987 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 970 | 56 062 | 51 628 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 634 | 81 382 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 262 | 332 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 250 | 320 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 372 | 81 050 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 402 | 24 987 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 970 | 56 062 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 601 | 1 913 | |
| Выручка за предыдущий год | 882 311 | 166 167 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 878 710 | 164 254 | |
| Выручка за отчетный год | 161 208 | 166 167 | 62 768 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 1 913 | 4 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 | 85 | 64 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 828 | 4 715 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 161 154 | 164 254 | 57 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 171 | 85 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 430 | 1 828 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 87 | 37 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 109 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 99 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 273 | 87 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 969 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 142 | 109 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 99 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 69 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 18 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 69 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 69 | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 214 | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 161,2 млн ₽ | 166,2 млн ₽ | 62,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 36 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ |
| Активы | 67,0 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | 52,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 49 тыс. ₽ | 332 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,1 % | -62,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 1 366,73 | 244,13 | 142,62 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,5 % | 20,8 % | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,41 | 2,04 | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 152 дн. | 176 дн. | 293 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.