Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАСКАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАСКАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 230 | 228 728 | 232 076 | 266 969 | 236 450 | 205 999 | 235 091 | 296 069 | 316 308 | 204 791 | 180 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 464 | 57 103 | 70 073 | 13 208 | 9 919 | 1 151 | 47 720 | 32 298 | 19 998 | 27 887 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 185 | 56 823 | 58 724 | 1 910 | 731 | 39 | 44 644 | 31 985 | 19 998 | 21 744 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 11 070 | 11 019 | 8 909 | 832 | 2 797 | 33 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 6 144 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 230 | 170 264 | 174 973 | 196 896 | 223 241 | 196 080 | 233 940 | 248 349 | 284 011 | 184 793 | 152 699 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 298 | 5 705 | 5 922 | 13 737 | 28 584 | 54 589 | 69 609 | 95 666 | 137 793 | 101 989 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 599 | 1 139 | 1 152 | 11 | 1 472 | 245 | 1 482 | 1 849 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 008 | 44 878 | 30 521 | 39 813 | 87 625 | 109 277 | 128 069 | 134 473 | 153 124 | 27 203 | 46 850 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 000 | 103 235 | 136 211 | 144 746 | 120 198 | 56 036 | 49 201 | 36 121 | 32 297 | 15 144 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 222 | 20 254 | 1 398 | 4 659 | 1 200 | 711 | 1 836 | 8 145 | 1 442 | 2 804 | 3 844 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 604 | 471 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 264 230 | 228 728 | 232 076 | 256 969 | 236 450 | 222 349 | 235 091 | 296 069 | 316 308 | 204 791 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 464 | 57 103 | 70 073 | 13 208 | 5 480 | 1 151 | 47 720 | 32 298 | 40 988 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 185 | 56 823 | 58 724 | 1 910 | 98 | 39 | 44 644 | 31 985 | 19 988 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 070 | 11 019 | 5 103 | 832 | 2 797 | 33 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 21 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 264 230 | 170 264 | 174 973 | 186 896 | 223 241 | 216 869 | 233 940 | 248 349 | 284 011 | 163 803 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 298 | 5 705 | 6 042 | 13 737 | 39 652 | 54 589 | 69 609 | 95 666 | 137 793 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 599 | 1 139 | 1 174 | 11 | 349 | 245 | 1 482 | 1 849 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 008 | 44 878 | 30 521 | 29 671 | 87 625 | 124 226 | 128 069 | 134 473 | 153 124 | 21 357 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 000 | 103 235 | 136 211 | 144 746 | 120 198 | 52 555 | 49 201 | 36 121 | 32 297 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 222 | 20 254 | 1 398 | 4 659 | 1 200 | 88 | 1 836 | 8 145 | 1 442 | 2 804 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 604 | 471 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 230 | 228 664 | 232 076 | 266 969 | 236 450 | 205 999 | 235 091 | 296 069 | 316 308 | 204 791 | 180 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 980 | 23 424 | 27 416 | 27 677 | 29 320 | 31 214 | 29 353 | 30 398 | 32 392 | 22 983 | 25 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 424 | 7 416 | 7 677 | 9 320 | 11 214 | 9 353 | 10 398 | 12 392 | 12 983 | 15 643 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 500 | 31 700 | 20 900 | 2 900 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 600 | 28 800 | 18 000 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 250 | 205 240 | 204 660 | 239 292 | 207 130 | 174 785 | 205 738 | 223 171 | 252 216 | 160 908 | 152 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 250 | 29 250 | 30 006 | 53 072 | 36 930 | 35 430 | 47 381 | 47 381 | 52 974 | 21 284 | 23 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 175 990 | 174 655 | 186 220 | 170 200 | 139 355 | 158 357 | 175 790 | 199 242 | 139 625 | 107 117 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 264 230 | 228 728 | 232 076 | 256 969 | 236 450 | 222 349 | 235 091 | 296 069 | 316 308 | 204 791 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 980 | 23 488 | 27 416 | 28 020 | 29 320 | 32 061 | 29 353 | 30 398 | 32 392 | 22 983 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 488 | 7 416 | 8 020 | 9 320 | 12 061 | 9 353 | 10 398 | 12 392 | 12 983 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 500 | 31 700 | 2 900 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 900 | 2 900 | 2 900 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 600 | 28 800 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 250 | 205 240 | 204 660 | 228 949 | 207 130 | 190 288 | 205 738 | 223 171 | 252 216 | 178 909 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 250 | 29 250 | 30 006 | 53 072 | 36 930 | 47 381 | 47 381 | 47 381 | 52 974 | 21 284 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 000 | 175 990 | 174 655 | 175 877 | 170 200 | 142 907 | 158 357 | 175 790 | 199 242 | 139 625 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 216 | 1 612 | 12 451 | 14 826 | 7 739 | 10 365 | 22 745 | 34 078 | 39 464 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 174 | 18 072 | 18 381 | 25 448 | 30 797 | 28 627 | 50 486 | 311 691 | 208 278 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 13 958 | 16 460 | 5 930 | 10 622 | 23 058 | 18 262 | 27 741 | 277 613 | 168 814 | |
| Выручка за отчетный год | 15 174 | 18 072 | 18 381 | 25 448 | 46 371 | 28 627 | 50 486 | 311 691 | 208 278 | 248 489 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 216 | 1 612 | 12 451 | 14 826 | 11 621 | 10 365 | 22 745 | 34 078 | 39 464 | 15 736 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 556 | 4 833 | 15 476 | 21 346 | 30 732 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 565 | 57 | 28 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | 2 079 | 3 109 | 5 895 | 9 993 | 13 956 | 11 698 | 7 269 | 12 167 | 8 675 | 16 736 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 13 958 | 16 460 | 5 930 | 10 622 | 34 750 | 18 262 | 27 741 | 277 613 | 168 814 | 232 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 556 | 4 833 | 15 476 | 21 346 | 30 732 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 565 | 57 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | 2 079 | 3 109 | 5 895 | 9 993 | 12 447 | 11 698 | 7 269 | 12 167 | 8 675 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 368 | 5 024 | 944 | 1 803 | 2 394 | 1 335 | 2 667 | 889 | 3 747 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 296 | 6 020 | 5 191 | 8 244 | 4 205 | 1 000 | 601 | 685 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 190 | 241 | 460 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 334 648 | 75 915 | 7 647 | 44 000 | 17 309 | 5 123 | 143 | 3 522 | 25 824 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 332 523 | 75 414 | 18 209 | 54 814 | 16 785 | 7 283 | 14 742 | 18 822 | 34 050 | 21 049 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 368 | 5 024 | 944 | 1 803 | 415 | 1 335 | 2 667 | 889 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 296 | 6 020 | 5 191 | 8 244 | 3 276 | 1 000 | 601 | 685 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 190 | 241 | 460 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 334 648 | 75 915 | 7 647 | 44 000 | 2 202 | 5 123 | 143 | 3 522 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 332 523 | 75 414 | 18 209 | 54 814 | 355 | 7 283 | 14 742 | 18 822 | 34 050 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 494 | 3 928 | 261 | 1 298 | 218 | 1 045 | 1 994 | 591 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 874 | 1 096 | 683 | 505 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 096 | 683 | 505 | 500 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 368 | 3 928 | 261 | 1 298 | 1 894 | 1 045 | 1 994 | 591 | 2 660 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 368 | 3 928 | 261 | 1 298 | 1 894 | 1 045 | 1 994 | 591 | 2 660 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 494 | 3 928 | 261 | 1 298 | 218 | 1 045 | 1 994 | 591 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 416 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 488 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,4 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 311,7 млн ₽ | 208,3 млн ₽ | 248,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 591 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 206,0 млн ₽ | 235,1 млн ₽ | 296,1 млн ₽ | 316,3 млн ₽ | 204,8 млн ₽ | 180,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 31,2 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -38,3 % | +76,4 % | +517,4 % | -33,2 % | +19,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,14 | 1,11 | 1,13 | 1,15 | 1,00 | 3,31 ▼ | 3,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,87 | 0,80 | 0,74 | 0,28 | 0,33 | 2,86 ▼ | 3,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,25 | 0,20 | 0,13 | 0,11 | 0,03 | 1,21 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 5,60 | 7,01 | 8,74 | 8,77 | 7,91 | 6,04 | 0,13 ▼ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | -5,0 % | -4,7 % | 30,7 % | 6,8 % | 14,8 % | -0,4 % | 12,1 % ▼ | 17,4 % |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | -9,5 % | 2,1 % | 0,6 % | 0,3 % | 1,1 % | 17,0 % ▼ | 27,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -1,2 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,3 % | 1,5 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % | -9,2 % | 3,4 % | 6,2 % | 2,6 % | 10,4 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,23 | 0,12 | 0,17 | 0,99 | 1,02 | 1,38 | 0,06 ▲ | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 860 дн. | 1 633 дн. | 972 дн. | 179 дн. | 48 дн. | 69 дн. | 403 дн. ▲ | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 300 дн. | 1 091 дн. | 916 дн. | 126 дн. | 298 дн. | 160 дн. | 1 дн. ▼ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 464 дн. | 3 165 дн. | 2 313 дн. | 262 дн. | 302 дн. | 168 дн. | 129 дн. ▼ | 166 дн. |
| Финансовый цикл | -303 дн. | -441 дн. | -425 дн. | 43 дн. | 44 дн. | 61 дн. | 111 дн. ▲ | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,00 | 0,73 ▼ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,12 | 1,00 | 0,82 | 0,96 | 1,13 | 0,62 | 5,90 ▼ | 5,66 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 725).