Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 851 | 10 814 | 12 910 | 7 678 | 6 268 | 5 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 457 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 457 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 851 | 10 814 | 12 910 | 7 678 | 6 268 | 4 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 598 | 2 735 | 4 413 | 2 105 | 1 705 | 1 417 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 250 | 7 988 | 8 448 | 5 171 | 4 429 | 3 488 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 91 | 49 | 402 | 134 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 851 | 10 814 | 12 910 | 7 678 | 6 268 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 851 | 10 814 | 12 910 | 7 678 | 6 268 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 598 | 2 735 | 4 413 | 2 105 | 1 705 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 | 7 988 | 8 448 | 5 171 | 4 429 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 91 | 49 | 402 | 134 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 851 | 10 814 | 12 910 | 7 678 | 6 268 | 5 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 53 | 160 | 336 | 721 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 027 | 10 769 | 12 857 | 7 518 | 5 932 | 4 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 5 030 | 5 244 | 5 459 | 5 600 | 4 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 5 739 | 7 613 | 2 059 | 332 | 490 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 851 | 10 814 | 12 910 | 7 678 | 6 268 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | 53 | 160 | 336 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 027 | 10 769 | 12 857 | 7 518 | 5 932 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 5 030 | 5 244 | 5 459 | 5 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 5 739 | 7 613 | 2 059 | 332 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 820 | 1 468 | 2 373 | 2 181 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 752 | 49 584 | 39 734 | 38 424 | 31 380 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 754 | 48 764 | 38 266 | 36 051 | 29 199 | |
| Выручка за отчетный год | 2 752 | 49 584 | 39 734 | 38 424 | 31 380 | 32 857 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 820 | 1 468 | 2 373 | 2 181 | 796 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 820 | 1 468 | 2 373 | 2 181 | 796 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 754 | 48 764 | 38 266 | 36 051 | 29 199 | 32 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 820 | 1 468 | 2 373 | 2 181 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 235 | 125 | 220 | 481 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 215 | 215 | 126 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 1 428 | 3 692 | 1 671 | 271 | 156 |
| Прочие расходы за отчетный год | 199 | 2 013 | 4 947 | 3 704 | 2 106 | 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 235 | 125 | 220 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 215 | 215 | 126 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 1 428 | 3 692 | 1 671 | 271 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 199 | 2 013 | 4 947 | 3 704 | 2 106 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | 99 | 176 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 26 | 44 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 26 | 44 | 96 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 222 | 99 | 176 | 385 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 | 99 | 176 | 385 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -186 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 385 тыс. ₽ |
| Активы | 851 тыс. ₽ | 10,8 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -176 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | 721 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,06 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,75 | 0,66 | 0,74 | 0,77 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | 239,31 | 242,58 | 46,99 | 17,65 | 6,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,9 % | 2,1 % | 0,0 % | 1,3 % | 2,8 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 493,3 % | -3,8 % | 61,9 % | 52,4 % | 53,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 20 дн. | 42 дн. | 21 дн. | 21 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.