Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 | 744 | 471 | 543 | 1 339 | 3 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 333 | 267 | 153 | 128 | 7 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 333 | 267 | 153 | 128 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 | 411 | 204 | 390 | 1 211 | 3 753 |
| Запасы на конец отчетного года | 776 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 381 | 164 | 311 | 834 | 2 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 30 | 40 | 79 | 377 | 227 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 | 744 | 471 | 543 | 1 339 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 333 | 267 | 153 | 128 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 333 | 267 | 153 | 128 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 411 | 204 | 390 | 1 211 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 381 | 164 | 311 | 834 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 30 | 40 | 79 | 377 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 | 744 | 471 | 543 | 1 339 | 3 760 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 374 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 374 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 405 | 1 184 | 1 961 | 2 916 | 3 303 | 7 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 610 | 573 | 510 | 424 | 224 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 176 | 1 095 | 2 185 | 2 729 | 6 917 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 398 | 293 | 221 | 150 | 92 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 | 744 | 471 | 543 | 1 339 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 405 | 1 184 | 1 961 | 2 916 | 3 303 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 610 | 573 | 510 | 424 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 176 | 1 095 | 2 185 | 2 729 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 398 | 293 | 221 | 150 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 427 | 87 | 3 377 | ||
| Выручка за предыдущий год | 58 | 967 | 1 501 | 2 253 | 8 901 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 540 | 1 651 | 2 166 | 5 524 | ||
| Выручка за отчетный год | 58 | 967 | 1 501 | 2 253 | 8 901 | 22 927 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 427 | 87 | 3 377 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 | 427 | 87 | 3 377 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 540 | 1 651 | 2 166 | 5 524 | 23 259 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | 427 | 87 | 3 377 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 600 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 398 | 535 | 871 | 910 | 2 777 | 1 096 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 600 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 398 | 535 | 871 | 910 | 2 777 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 410 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 32 | 60 | 190 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 32 | 60 | 190 | 456 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 410 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 410 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -342 тыс. ₽ | -108 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -883 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 73 тыс. ₽ | 744 тыс. ₽ | 471 тыс. ₽ | 543 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -332 тыс. ₽ | -440 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,35 | 0,10 | 0,13 | 0,37 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,35 | 0,10 | 0,13 | 0,37 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,11 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -4,55 | -0,59 | -3,16 | -4,37 | -1,47 | -1,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -468,5 % | -14,5 % | -222,9 % | -162,6 % | 30,6 % | -50,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -102 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.