Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАРИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 415 | 21 745 | 41 405 | 78 637 | 87 504 | 294 107 | 311 079 | 413 573 | 481 590 | 437 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 088 | 3 330 | 24 414 | 12 811 | 13 341 | 14 378 | 192 462 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 088 | 3 330 | 24 414 | 12 811 | 10 580 | 8 474 | 7 968 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 761 | 5 904 | 184 494 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 416 | 21 745 | 41 405 | 74 549 | 84 174 | 269 693 | 298 269 | 400 231 | 467 213 | 245 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 067 | 8 004 | 14 141 | 18 934 | 14 580 | 26 301 | 32 323 | 52 052 | 31 030 | 12 526 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 970 | 12 167 | 23 960 | 53 004 | 57 882 | 237 368 | 265 410 | 346 788 | 434 510 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 231 075 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 379 | 1 574 | 3 304 | 2 611 | 11 712 | 6 024 | 536 | 1 391 | 1 673 | 1 408 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 793 | 10 413 | 21 891 | 41 405 | 78 637 | 225 048 | 294 107 | 311 079 | 413 573 | 481 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 088 | 10 410 | 24 414 | 12 811 | 13 341 | 175 355 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 088 | 10 410 | 24 414 | 12 811 | 10 580 | 8 474 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 761 | 166 881 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 793 | 10 413 | 21 891 | 41 405 | 74 549 | 214 637 | 269 694 | 298 269 | 400 231 | 306 235 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 5 072 | 8 004 | 14 141 | 18 934 | 39 705 | 26 301 | 32 323 | 52 052 | 31 030 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 731 | 3 962 | 12 037 | 23 960 | 53 004 | 164 616 | 237 369 | 265 410 | 346 788 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 273 532 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 1 379 | 1 850 | 3 304 | 2 611 | 10 316 | 6 024 | 536 | 1 391 | 1 673 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 415 | 21 745 | 41 405 | 78 637 | 87 504 | 294 107 | 311 079 | 413 573 | 481 590 | 437 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 179 | 2 937 | 6 606 | 14 958 | 24 978 | 73 879 | 76 842 | 79 231 | 82 030 | 83 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 583 | 13 325 | 5 053 | 6 467 | 1 320 | 8 356 | 18 619 | 27 792 | 79 621 | 104 021 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 583 | 13 325 | 5 053 | 6 329 | 6 227 | 16 468 | 24 206 | 70 401 | 79 982 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 138 | 1 320 | 2 129 | 2 151 | 3 586 | 9 220 | 24 039 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 653 | 5 483 | 29 746 | 57 212 | 61 206 | 211 871 | 215 619 | 306 550 | 319 940 | 250 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 119 | 630 | 263 | 4 581 | 187 | 628 | 1 930 | 186 | 186 | 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 534 | 4 853 | 29 483 | 52 631 | 61 019 | 211 243 | 213 689 | 306 364 | 319 754 | 249 837 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 793 | 10 413 | 21 891 | 41 405 | 78 637 | 225 048 | 294 107 | 311 079 | 413 573 | 481 590 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 169 | 2 228 | 6 606 | 14 958 | 52 572 | 73 879 | 76 842 | 79 231 | 82 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 226 | 4 583 | 13 325 | 5 053 | 6 467 | 10 367 | 8 356 | 18 619 | 27 792 | 79 621 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 226 | 4 583 | 13 325 | 5 053 | 6 329 | 6 200 | 6 227 | 16 468 | 24 206 | 70 401 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 138 | 4 167 | 2 129 | 2 151 | 3 586 | 9 220 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 550 | 5 661 | 6 338 | 29 746 | 57 212 | 162 108 | 211 871 | 215 619 | 306 550 | 319 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 119 | 630 | 263 | 4 581 | 428 | 628 | 1 930 | 186 | 186 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 550 | 5 542 | 5 708 | 29 483 | 52 631 | 161 680 | 211 243 | 213 689 | 306 364 | 319 754 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 72 | 4 193 | 6 891 | 12 060 | 1 143 985 | 886 863 | 249 643 | 429 358 | 299 475 |
| Выручка за предыдущий год | 3 828 | 23 683 | 40 134 | 94 423 | 437 663 | 579 779 | 457 967 | 129 405 | 216 029 | 149 695 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 808 | 23 611 | 35 941 | 87 532 | 425 603 | 564 206 | 428 896 | 120 238 | 213 329 | 149 780 |
| Выручка за отчетный год | 23 683 | 40 134 | 94 423 | 437 663 | 413 895 | 457 967 | 129 405 | 216 029 | 149 695 | 84 259 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 5 093 | 6 891 | 12 060 | 14 611 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | 5 093 | 6 891 | 12 060 | 14 611 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 611 | 35 041 | 87 532 | 425 603 | 399 284 | 428 896 | 120 238 | 213 329 | 149 780 | 96 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 72 | 4 193 | 6 891 | 12 060 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 199 | 3 474 | 5 473 | 10 269 | 12 513 | 64 315 | 37 995 | 13 238 | 83 206 | 21 836 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 | 756 | 345 | 24 | 31 | 477 | 2 075 | 1 027 | 103 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 480 | 1 867 | 4 002 | 8 772 | 7 538 | 30 939 | 16 238 | 6 960 | 43 325 | 18 032 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 231 | 2 730 | 5 075 | 10 539 | 9 605 | 33 376 | 21 280 | 4 203 | 38 854 | 3 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 198 | 2 574 | 5 473 | 10 269 | 53 148 | 64 315 | 37 995 | 13 238 | 83 206 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 122 | 756 | 345 | 24 | 477 | 2 075 | 1 027 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 480 | 1 867 | 4 002 | 8 772 | 32 188 | 30 939 | 16 238 | 6 960 | 43 325 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 1 232 | 2 730 | 5 075 | 10 539 | 20 960 | 33 376 | 21 280 | 4 203 | 38 854 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 157 | 2 059 | 4 378 | 8 352 | 20 788 | 21 307 | 2 960 | 2 479 | 2 799 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 515 | 1 095 | 1 917 | 6 013 | 5 327 | 688 | 903 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 695 | 1 095 | 1 917 | 2 493 | 5 327 | 685 | 903 | 560 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 158 | 2 779 | 4 378 | 8 352 | 10 020 | 21 307 | 2 963 | 2 479 | 2 799 | 1 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 2 779 | 4 378 | 8 352 | 10 020 | 21 307 | 2 963 | 2 479 | 2 799 | 1 396 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 458,0 млн ₽ | 129,4 млн ₽ | 216,0 млн ₽ | 149,7 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,0 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 87,5 млн ₽ | 294,1 млн ₽ | 311,1 млн ₽ | 413,6 млн ₽ | 481,6 млн ₽ | 437,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,0 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | 82,0 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -71,7 % | +66,9 % | -30,7 % | -43,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,27 | 1,38 | 1,31 | 1,46 | 0,98 | 1,76 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,15 | 1,23 | 1,14 | 1,36 | 0,93 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,93 | 0,78 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 2,50 | 2,98 | 3,05 | 4,22 | 4,87 | 4,24 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 6,3 % | 7,1 % | 1,2 % | -0,1 % | -14,7 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,7 % | 2,3 % | 1,1 % | 1,9 % | 1,7 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 7,2 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,1 % | 28,8 % | 3,9 % | 3,1 % | 3,4 % | 1,7 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,56 | 0,42 | 0,52 | 0,31 | 0,19 | 1,51 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 189 дн. | 749 дн. | 586 дн. | 1 059 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 22 дн. | 98 дн. | 89 дн. | 76 дн. | 47 дн. | 55 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. | 180 дн. | 649 дн. | 524 дн. | 779 дн. | 944 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 32 дн. | 198 дн. | 151 дн. | 356 дн. | — | 38 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | 0,21 | 0,28 | 0,23 | 0,32 | -0,02 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,10 | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).