Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 204 | 168 271 | 22 076 | 20 609 | 19 450 | 17 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 188 | 22 911 | 21 567 | 20 222 | 18 877 | 17 533 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 188 | 22 911 | 21 567 | 20 222 | 18 877 | 17 533 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 016 | 145 359 | 510 | 387 | 573 | 94 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 820 | 28 493 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 200 | 116 780 | 39 | 81 | 86 | 79 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 996 | 86 | 471 | 306 | 487 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 150 204 | 168 271 | 22 076 | 20 609 | 19 450 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 188 | 22 911 | 21 567 | 20 222 | 18 877 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 188 | 22 911 | 21 567 | 20 222 | 18 877 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 016 | 145 359 | 510 | 387 | 573 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 820 | 28 493 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 200 | 116 780 | 39 | 81 | 86 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 996 | 86 | 471 | 306 | 487 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 204 | 168 271 | 22 076 | 20 610 | 19 450 | 17 627 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 579 | 580 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 301 | 163 691 | 21 497 | 20 609 | 20 154 | 18 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 271 | 152 271 | 20 894 | 20 597 | 20 106 | 18 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 11 420 | 603 | 12 | 48 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 150 204 | 168 271 | 22 076 | 20 609 | 19 450 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 579 | 580 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 302 | 163 691 | 21 497 | 20 608 | 20 154 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 271 | 152 271 | 20 894 | 20 597 | 20 106 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 11 420 | 603 | 11 | 48 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 651 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 51 | 27 875 | 32 343 | 1 483 | 1 094 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 | 28 587 | 30 692 | 2 006 | 1 723 | |
| Выручка за отчетный год | 51 | 27 875 | 32 343 | 1 483 | 1 094 | 1 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 651 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 651 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 | 28 587 | 30 692 | 2 006 | 1 723 | 1 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 651 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 792 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 806 | 347 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 2 302 | 5 501 | 37 | 23 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 792 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 806 | 347 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 2 302 | 5 501 | 37 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 677 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 115 | 497 | 14 | 52 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 497 | 14 | 52 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 677 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 677 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -36 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -704 тыс. ₽ | -527 тыс. ₽ |
| Активы | 150,2 млн ₽ | 168,3 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -97 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 580 тыс. ₽ | -704 тыс. ₽ | -963 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,89 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,71 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,03 | 0,03 | -0,04 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | 35,75 | 37,06 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 2,8 % | -18,1 % | -3,6 % | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 102,1 % | -689,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 250 381 дн. | 364 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.