Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЕКОМПЛЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЕКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 557 | 36 746 | 39 429 | 52 494 | 118 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 349 | 14 895 | 17 172 | 18 096 | 20 905 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 349 | 14 895 | 17 172 | 18 096 | 20 905 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 208 | 21 851 | 22 257 | 34 398 | 98 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 806 | 247 | 2 323 | 1 844 | 15 531 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 399 | 2 | 12 | 30 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 272 | 12 608 | 16 167 | 25 238 | 44 244 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 850 | 130 | 5 731 | 22 770 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 387 | 1 186 | 3 490 | 1 211 | 14 751 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 494 | 7 680 | 275 | 362 | 756 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 627 | 28 557 | 36 746 | 39 429 | 52 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 349 | 14 895 | 17 172 | 18 096 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 349 | 14 895 | 17 172 | 18 096 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 627 | 14 208 | 21 851 | 22 257 | 34 398 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 806 | 247 | 2 323 | 1 844 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | 399 | 2 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 552 | 9 272 | 12 608 | 16 167 | 25 237 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 850 | 130 | 5 731 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 387 | 1 186 | 3 490 | 1 211 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 494 | 7 680 | 275 | 363 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 557 | 36 746 | 39 429 | 52 494 | 118 987 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 196 | 462 | 1 148 | 2 298 | 3 976 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 156 | 422 | 1 108 | 2 258 | 3 936 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 361 | 36 284 | 38 281 | 50 196 | 115 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 484 | 8 193 | 2 | 2 884 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 877 | 28 091 | 38 279 | 47 312 | 115 010 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 627 | 28 557 | 36 746 | 39 429 | 52 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 | 196 | 462 | 1 148 | 2 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 | 156 | 422 | 1 108 | 2 258 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 522 | 28 361 | 36 284 | 38 281 | 50 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 20 484 | 8 193 | 2 | 2 884 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 022 | 7 877 | 28 091 | 38 279 | 47 312 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 392 | 7 767 | 12 675 | 29 152 | 36 054 |
| Выручка за предыдущий год | 6 974 | 56 812 | 99 234 | 167 208 | 263 365 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 582 | 49 045 | 86 559 | 138 056 | 227 311 |
| Выручка за отчетный год | 56 812 | 99 234 | 167 208 | 263 365 | 449 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 767 | 12 675 | 29 152 | 36 054 | 66 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 493 | 1 091 | 4 839 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 274 | 11 584 | 42 220 | 47 400 | 5 598 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 021 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 045 | 86 559 | 138 056 | 227 311 | 383 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 | 493 | 1 091 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 288 | 7 274 | 11 584 | 42 220 | 47 400 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 | 355 | 942 | 1 445 | 2 461 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 5 | 139 | 482 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 233 | 1 740 | 375 | 457 | 439 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 1 659 | 15 468 | 18 290 | 5 726 |
| Прочие расходы за отчетный год | 156 | 657 | 1 088 | 5 181 | 8 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 | 111 | 355 | 942 | 1 445 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 5 | 139 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 233 | 1 740 | 375 | 457 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 1 659 | 15 468 | 18 290 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 156 | 657 | 1 088 | 5 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 81 | 266 | 686 | 1 150 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 30 | 89 | 256 | 295 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 89 | 256 | 295 | 782 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 266 | 686 | 1 150 | 1 678 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 266 | 686 | 1 150 | 1 678 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 | 81 | 266 | 686 | 1 150 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 156 | 422 | 1 108 | 2 257 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 105 | 196 | 462 | 1 148 | 2 297 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 | 422 | 1 123 | 1 108 | 3 935 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 196 | 462 | 1 163 | 1 148 | 3 975 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 266 | 701 | 1 678 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 81 | 266 | 701 | 1 678 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 266 | 701 | 1 678 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 81 | 266 | 701 | 1 678 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 197 | 462 | 1 148 | 2 298 | 3 976 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 105 | 196 | 462 | 1 148 | 2 298 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 357 | 10 130 | 1 889 | 36 416 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 58 294 | 110 047 | 183 004 | 259 665 | 471 080 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 286 | 105 601 | 180 366 | 258 167 | 460 398 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 4 446 | 2 638 | 1 498 | 10 682 |
| Платежи – всего за отчетный год | 76 924 | 97 690 | 172 874 | 257 776 | 434 664 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 389 | 91 686 | 150 707 | 250 339 | 421 895 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 712 | 1 974 | 3 533 | 4 022 | 5 269 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 102 | 1 655 | 476 | 547 | 445 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 | 59 | 252 | 364 | 749 |
| Прочие платежи за отчетный год | 678 | 2 316 | 17 906 | 2 504 | 6 306 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 720 | 135 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 850 | 1 935 | 32 333 | 10 065 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 850 | 1 930 | 32 333 | 10 065 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 850 | 130 | 1 800 | 38 927 | 29 584 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 850 | 130 | 1 800 | 38 927 | 29 584 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 863 | 2 426 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 860 | 3 126 | 16 845 | 91 344 | 149 371 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 850 | 3 126 | 16 845 | 91 344 | 149 371 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 997 | 15 404 | 24 806 | 88 918 | 152 728 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 997 | 15 404 | 24 806 | 88 918 | 152 728 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 383 | 799 | 2 304 | 13 540 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |