Финансы ООО "ГРИМБОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИМБОР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 278 175 | 5 415 809 | 5 017 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 14 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 14 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 278 147 | 5 415 794 | 5 017 778 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 253 196 | 973 433 | 276 548 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 473 221 | 258 004 | 146 133 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 442 510 | 4 100 927 | 4 076 858 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 471 | 62 616 | 500 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 570 | 20 814 | 3 072 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 180 | 15 167 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 796 132 | 5 278 175 | 5 415 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 14 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 796 132 | 5 278 147 | 5 415 794 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 034 508 | 2 253 196 | 973 433 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 269 453 | 473 221 | 258 004 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 313 160 | 2 442 510 | 4 100 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 081 | 41 471 | 62 616 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 276 | 63 570 | 20 814 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 91 655 | 4 180 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 278 176 | 5 415 809 | 5 017 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 698 | 65 325 | 69 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 010 | 3 010 | 3 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 688 | 62 315 | 66 308 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 226 478 | 5 350 484 | 4 948 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 185 550 | 183 458 | 1 585 921 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 040 927 | 5 167 026 | 3 362 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 796 132 | 5 278 176 | 5 415 809 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 185 | 51 698 | 65 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 3 010 | 3 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 185 | 48 688 | 62 315 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 785 947 | 5 226 478 | 5 350 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 002 321 | 1 185 550 | 183 458 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 783 626 | 4 040 927 | 5 167 026 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 607 | 483 291 | 541 234 |
| Выручка за предыдущий год | 20 494 765 | 21 354 121 | 25 082 338 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 294 158 | 20 870 830 | 24 541 104 |
| Выручка за отчетный год | 21 354 121 | 25 082 338 | 23 811 089 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 483 291 | 541 234 | 533 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 308 861 | 398 883 | 416 840 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 174 430 | 142 351 | 116 964 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 870 830 | 24 541 104 | 23 277 285 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 684 | 308 861 | 398 883 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 168 923 | 174 430 | 142 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 522 | 27 895 | 18 296 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 002 | 15 436 | 27 561 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 220 564 | 58 284 | 62 193 |
| Прочие доходы за отчетный год | 356 984 | 2 919 664 | 2 667 796 |
| Прочие расходы за отчетный год | 399 761 | 3 247 804 | 3 031 708 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 032 | 49 522 | 27 895 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 360 | 4 002 | 15 436 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 145 619 | 220 564 | 58 284 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 220 159 | 356 984 | 2 919 664 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 552 | 399 761 | 3 247 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 287 | 38 492 | 21 273 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 665 | 11 030 | 6 621 |
| Прочее за предыдущий год | 80 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 030 | 6 621 | 3 770 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 492 | 21 273 | 3 993 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 492 | 21 273 | 3 993 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 287 | 38 492 | 21 273 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 010 | 3 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 688 | 62 315 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 698 | 65 325 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 010 | 3 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 315 | 66 308 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 325 | 69 318 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 273 | 3 993 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 273 | 3 993 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 273 | 3 993 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 273 | 3 993 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 645 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 645 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 645 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 645 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 325 | 69 318 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 698 | 65 325 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 175 945 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 479 207 | 29 102 455 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 588 835 | 26 325 788 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 890 372 | 2 776 667 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 303 262 | 30 283 901 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 728 504 | 27 111 790 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 779 | 16 663 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 58 885 | 29 694 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 131 | 11 327 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 493 963 | 3 114 427 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 787 206 | 414 700 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 778 831 | 401 166 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 375 | 13 534 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 227 342 | 838 550 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 227 342 | 838 550 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 587 350 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 658 480 | 13 722 900 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 658 480 | 13 722 900 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 436 068 | 12 135 550 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 651 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 429 417 | 12 135 550 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 38,5 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Активы | 5,28 млрд ₽ | 5,42 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.