Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРУМСТАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРУМСТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 375 | 49 678 | 66 115 | 39 405 | 42 082 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 375 | 49 678 | 66 116 | 39 405 | 42 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 861 | 8 427 | 12 289 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 351 | 34 950 | 61 220 | 30 293 | 29 791 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 14 728 | 35 | 685 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 185 | 66 115 | 39 405 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 185 | 66 116 | 39 405 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 938 | 4 861 | 8 451 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 224 | 61 220 | 30 269 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 023 | 35 | 685 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 375 | 49 678 | 66 115 | 39 405 | 42 082 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 238 | 293 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 110 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 138 | 183 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 137 | 49 385 | 66 431 | 39 584 | 42 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 134 | 49 385 | 62 681 | 35 834 | 38 447 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 185 | 66 115 | 39 405 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 263 | 66 431 | 39 584 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 500 | 3 750 | 3 750 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 763 | 62 681 | 35 834 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 424 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 225 | 918 | 7 268 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 577 | 1 133 | 6 844 | ||
| Выручка за отчетный год | 29 014 | 918 | 7 268 | 9 612 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 685 | 424 | 894 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 186 | 424 | 894 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 499 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 329 | 1 133 | 6 844 | 8 718 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 424 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 173 | 229 | 176 | 97 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 510 | 4 988 | 1 793 | 3 545 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 3 281 | 5 007 | 2 040 | 4 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 176 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 005 | 4 988 | 1 793 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 022 | 5 007 | 2 040 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 3 | 40 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 46 | 3 | 40 | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 138 | 183 | 136 | 64 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 183 | 136 | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -237 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ |
| Активы | 66,1 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 42,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -316 тыс. ₽ | -179 тыс. ₽ | -115 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,78 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 566 дн. | 449 дн. | 515 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.