Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИКА", Руднево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 583 | 6 723 | 10 325 | 14 045 | 11 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 780 | 697 | 530 | 590 | 396 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 197 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 765 | 687 | 520 | 392 | 268 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 128 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 804 | 6 026 | 9 795 | 13 455 | 10 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 962 | 3 410 | 2 104 | 2 749 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 838 | 2 003 | 7 579 | 9 769 | 10 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 457 | 100 | 774 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 157 | 11 | 164 | 45 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 051 | 6 584 | 9 539 | 10 325 | 11 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 780 | 697 | 530 | 589 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 765 | 687 | 520 | 392 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 197 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 051 | 5 804 | 8 842 | 9 795 | 10 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 006 | 3 962 | 3 536 | 2 104 | 558 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 265 | 1 633 | 4 692 | 7 579 | 10 223 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 205 | 457 | 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 780 | 4 | 157 | 11 | 90 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 583 | 6 723 | 10 325 | 14 045 | 11 031 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 377 | 4 230 | 4 253 | 2 669 | 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 220 | 4 243 | 2 649 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 206 | 2 493 | 6 072 | 11 376 | 10 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 301 | 781 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 206 | 2 493 | 4 771 | 10 595 | 10 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 051 | 6 584 | 9 539 | 10 325 | 11 461 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 722 | 4 246 | 4 354 | 4 253 | 1 477 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 236 | 4 344 | 4 243 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 329 | 2 338 | 5 185 | 6 072 | 9 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 301 | 781 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 | 2 338 | 5 185 | 4 771 | 9 203 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 999 | 6 468 | 3 996 | 2 962 | 2 036 |
| Выручка за предыдущий год | 5 418 | 15 599 | 10 263 | 12 825 | 14 087 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 419 | 9 131 | 6 267 | 9 863 | 12 051 |
| Выручка за отчетный год | 15 599 | 10 263 | 12 825 | 14 083 | 1 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 347 | 3 671 | 2 962 | 4 197 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 347 | 385 | 136 | 1 542 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 259 | 2 824 | 2 641 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 | 2 | 14 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 252 | 6 592 | 9 863 | 9 886 | 2 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 999 | 4 354 | 707 | 136 | 2 036 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 274 | 2 824 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 114 | 15 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 381 | 489 | 37 | 1 506 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | 26 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 369 | 100 | 704 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 335 | 39 | 125 | 740 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 970 | 4 388 | 811 | 37 | 322 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 43 | 26 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 365 | 100 | 704 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 1 335 | 39 | 125 | 2 418 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 711 | 4 235 | 811 | 37 | 322 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 259 | 153 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 504 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 381 | 37 | 1 506 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 381 | 37 | 1 506 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 235 | 811 | 37 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 344 | 4 243 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 354 | 4 253 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 243 | 2 649 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 253 | 2 669 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 497 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 497 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 497 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 497 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 3 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 101 | 3 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 101 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 253 | 2 669 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 354 | 4 253 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 284 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 383 | 13 682 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 204 | 13 479 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 179 | 203 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 890 | 9 398 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 181 | 7 671 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 713 | 1 057 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 996 | 670 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 684 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 633 | 1 173 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 607 | 1 153 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 26 | 20 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 949 | 3 281 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 949 | 3 281 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 321 | 2 058 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 321 | 2 020 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | -15 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | -672 тыс. ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | — | — | 806 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,63 | 2,42 | 1,61 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 1,05 | 1,27 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,25 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | — | — | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | — | — | 12,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 66,6 % | -0,2 % | 0,4 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,1 % | — | — | -83,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 189 дн. | 78 дн. | -1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.