Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСТОРАН "ВЕТРЕНЫЕ ЛЮДИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСТОРАН "ВЕТРЕНЫЕ ЛЮДИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 920 | 7 126 | 14 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 3 022 | 2 362 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 | 3 022 | 2 362 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 889 | 4 104 | 11 854 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 | 1 698 | 6 476 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 695 | 1 925 | 4 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 481 | 568 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 923 | 7 126 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 3 022 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 3 022 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 892 | 4 104 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 | 1 698 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 698 | 1 925 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 481 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 920 | 7 126 | 14 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 071 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 952 | 7 372 | 9 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 846 | 4 754 | 3 984 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 | 2 618 | 5 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 923 | 7 126 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 955 | 7 372 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 846 | 4 754 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 | 2 618 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 463 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 235 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 772 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 235 | 11 180 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 463 | 5 678 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 463 | 5 678 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 772 | 5 502 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 463 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 613 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 515 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 100 | 65 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 515 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 345 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 268 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 268 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -42 тыс. ₽ | -214 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -33 тыс. ₽ | -246 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,56 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,33 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,03 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | -3,0 % | 37,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 103,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 80 дн. | 430 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.