Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФОРВАРД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФОРВАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 190 | 908 | 1 962 | 332 362 | 336 353 | 382 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 546 | 643 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 546 | 643 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 190 | 908 | 1 962 | 332 326 | 335 807 | 382 003 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 199 | 48 182 | 97 203 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 87 | 253 | 233 038 | 87 265 | 187 862 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 140 | 821 | 1 709 | 51 089 | 200 360 | 96 938 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 190 | 908 | 1 962 | 332 364 | 336 353 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 546 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 546 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 189 | 908 | 1 962 | 332 328 | 335 807 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 198 | 48 182 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 87 | 253 | 233 041 | 87 265 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 140 | 821 | 1 709 | 51 089 | 200 360 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 190 | 908 | 1 962 | 332 362 | 336 353 | 382 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 308 | 856 | 1 913 | 104 722 | 277 273 | 341 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 258 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 231 | 196 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 92 | 231 | 196 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 881 | 52 | 49 | 227 548 | 58 849 | 40 693 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 881 | 52 | 49 | 227 548 | 58 849 | 40 693 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 190 | 908 | 1 962 | 332 364 | 336 353 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 308 | 856 | 1 913 | 104 718 | 277 273 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 | 231 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 99 | 231 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 881 | 52 | 49 | 227 547 | 58 849 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 881 | 52 | 49 | 227 547 | 58 849 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 | 808 | 1 309 | 158 430 | 231 105 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 761 | 21 170 | 19 277 | 945 509 | 958 480 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 407 | 20 362 | 17 968 | 787 079 | 727 375 | |
| Выручка за отчетный год | 13 761 | 21 170 | 19 277 | 945 509 | 958 480 | 871 395 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 761 | 808 | 1 309 | 158 429 | 231 105 | 94 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 354 | 808 | 1 309 | 158 429 | 231 105 | 94 133 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 407 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 362 | 17 968 | 787 080 | 727 375 | 777 262 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 354 | 808 | 1 309 | 158 430 | 231 105 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 323 | 760 | 1 260 | 129 872 | 217 903 | 85 391 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 097 | 143 047 | 88 819 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 48 | 49 | 41 654 | 156 249 | 97 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 323 | 760 | 1 260 | 129 873 | 217 903 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 097 | 143 047 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 48 | 49 | 41 654 | 156 249 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 | 548 | 1 260 | 102 804 | 172 545 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 212 | 27 069 | 45 358 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 213 | 204 | 27 065 | 45 358 | 20 904 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 258 | 547 | 1 056 | 102 807 | 172 545 | 64 487 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 547 | 1 056 | 102 807 | 172 545 | 64 487 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 308 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 258 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 258 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 091 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 830 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 761 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 069 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 739 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 250 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 059 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 96 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 334 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 258 тыс. ₽ | 547 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 102,8 млн ₽ | 172,5 млн ₽ | 64,5 млн ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 908 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 332,4 млн ₽ | 336,4 млн ₽ | 382,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 856 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 104,7 млн ₽ | 277,3 млн ₽ | 341,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 17,46 | 40,04 | 1,46 | 5,71 | 9,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 17,46 | 40,04 | 1,25 | 4,89 | 7,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 | 15,79 | 34,88 | 0,22 | 3,40 | 2,38 |
| Коэффициент автономии | — | 0,94 | 0,98 | 0,32 | 0,82 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | — | 0,06 | 0,03 | 2,17 | 0,21 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,7 % | 60,2 % | 53,8 % | 30,9 % | 51,3 % | 16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 63,9 % | 55,2 % | 98,2 % | 62,2 % | 18,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 22 дн. | 24 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.