Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 349 | 76 391 | 104 124 | 95 840 | 115 412 | 105 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 368 | 4 324 | 2 698 | 4 455 | 13 932 | 10 594 |
| Основные средства на конец отчетного года | 368 | 4 324 | 2 698 | 4 425 | 13 891 | 10 543 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 | 40 | 51 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 981 | 72 067 | 101 426 | 91 385 | 101 480 | 94 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 375 | 33 436 | 12 560 | 9 090 | 20 085 | 24 219 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 142 | 1 995 | 3 122 | 6 443 | 583 | 1 986 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 686 | 35 591 | 71 443 | 64 470 | 47 903 | 65 849 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 509 | 7 809 | 3 814 | 2 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 170 | 23 | 2 903 | 29 077 | 244 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 696 | 875 | 769 | 669 | 18 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 665 | 76 391 | 104 124 | 100 870 | 115 412 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 368 | 4 324 | 2 698 | 4 870 | 13 932 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 368 | 4 324 | 2 698 | 4 840 | 13 891 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | 40 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 297 | 72 067 | 101 426 | 96 000 | 101 480 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 421 | 33 436 | 12 560 | 7 494 | 20 082 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 172 | 1 995 | 3 122 | 5 360 | 583 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 648 | 35 591 | 71 443 | 71 766 | 47 906 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 509 | 7 809 | 3 814 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 170 | 23 | 2 903 | 29 077 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 974 | 875 | 769 | 669 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 349 | 76 390 | 104 124 | 95 839 | 115 411 | 105 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 | 866 | 3 873 | 8 552 | 755 | 1 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 241 | 856 | 3 863 | 8 542 | 745 | 1 672 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 40 | 51 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 | 40 | 51 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 098 | 75 524 | 100 251 | 87 257 | 114 616 | 103 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 | 17 | 17 | 17 | 17 682 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 054 | 75 508 | 99 001 | 86 007 | 114 616 | 85 986 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 234 | 1 234 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 665 | 76 391 | 104 124 | 100 870 | 115 411 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 254 | 866 | 3 873 | 8 483 | 755 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 244 | 856 | 3 863 | 8 473 | 745 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 40 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | 40 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 411 | 75 525 | 100 251 | 92 357 | 114 616 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 17 | 17 | 17 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 367 | 75 508 | 99 001 | 91 804 | 114 616 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 234 | 537 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 525 | 6 625 | 18 493 | 23 122 | 15 994 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 605 | 134 487 | 257 851 | 276 533 | 101 324 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 080 | 127 862 | 239 358 | 253 411 | 85 330 | |
| Выручка за отчетный год | 48 605 | 134 487 | 257 851 | 276 533 | 101 324 | 124 075 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 530 | 6 625 | 18 493 | 23 933 | 15 995 | 40 283 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 333 | 1 146 | 4 000 | 10 246 | 1 230 | 3 458 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 197 | 5 479 | 14 493 | 13 687 | 14 765 | 36 825 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 075 | 127 862 | 239 358 | 252 600 | 85 329 | 83 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 337 | 1 146 | 4 000 | 10 159 | 1 229 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 188 | 5 479 | 14 493 | 12 963 | 14 765 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 301 | 1 069 | 3 760 | 10 655 | 1 047 | 2 645 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 15 | 564 | 269 | 278 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 1 590 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 112 | 682 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 84 | 255 | 155 | 514 | 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 305 | 1 069 | 3 760 | 10 568 | 1 046 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 15 | 564 | 269 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 112 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 84 | 255 | 155 | 514 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 | 855 | 3 007 | 8 450 | 735 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 214 | 753 | 2 077 | 261 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 30 | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 753 | 2 094 | 261 | 522 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 30 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 | 11 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 301 | 855 | 3 007 | 8 561 | 736 | 808 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 | 855 | 3 007 | 8 561 | 736 | 808 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 244 | 855 | 3 007 | 8 450 | 735 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 | 856 | 3 863 | 8 473 | 745 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 254 | 866 | 3 873 | 8 483 | 755 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 856 | 3 863 | 8 542 | 745 | 1 672 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 866 | 3 873 | 8 552 | 755 | 1 682 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 855 | 3 007 | 8 542 | 748 | 1 672 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 855 | 3 007 | 8 542 | 748 | 1 672 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 855 | 3 007 | 8 542 | 748 | 1 672 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 855 | 3 007 | 8 542 | 748 | 1 672 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 | 3 863 | 8 473 | 745 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 243 | 3 863 | 8 473 | 745 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 | 3 863 | 8 473 | 745 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 243 | 3 863 | 8 473 | 745 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 866 | 3 873 | 8 552 | 755 | 1 676 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 254 | 866 | 3 873 | 8 483 | 755 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 805 | 13 992 | 6 389 | 27 578 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 095 | 325 854 | 257 503 | 176 688 | 93 144 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 165 181 | 311 383 | 256 582 | 170 587 | 92 955 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 914 | 14 471 | 921 | 6 101 | 189 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 164 290 | 311 862 | 251 114 | 149 110 | 138 001 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 157 884 | 293 302 | 227 514 | 117 684 | 95 831 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 791 | 17 690 | 8 200 | 9 330 | 23 657 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 350 | 870 | 1 241 | 1 340 | 858 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 265 | 14 159 | 20 756 | 17 655 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 729 | 4 297 | 4 129 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 204 | 94 | 5 729 | 4 297 | 4 129 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 204 | 94 | 5 729 | 4 297 | 4 129 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 292 | 13 500 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 292 | 13 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 085 | 30 859 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 282 | 200 | 11 241 | 33 950 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 282 | 200 | 11 241 | 33 950 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 911 | 933 | 3 494 | 10 156 | 3 091 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 221 | 3 361 | 7 372 | 648 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 492 | 380 | 2 567 | 2 315 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 198 | 553 | 133 | 217 | 128 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 88 | 8 624 | 32 960 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 808 тыс. ₽ |
| Активы | 104,1 млн ₽ | 95,8 млн ₽ | 105,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,05 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,86 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,12 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 8,9 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 13 дн. | 105 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.