Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГУР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 624 | 21 661 | 22 399 | 22 730 | 28 670 | 23 396 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 624 | 21 660 | 22 399 | 22 730 | 28 670 | 23 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 373 | 8 145 | 8 482 | 8 714 | 8 830 | 12 260 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 341 | 12 633 | 13 850 | 13 641 | 19 631 | 10 994 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 910 | 882 | 67 | 375 | 209 | 141 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 624 | 21 661 | 22 399 | 22 730 | 28 670 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 624 | 21 660 | 22 399 | 22 730 | 28 670 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 373 | 8 145 | 8 482 | 8 714 | 8 830 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 341 | 12 633 | 13 850 | 13 641 | 19 631 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 910 | 882 | 67 | 375 | 209 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 624 | 21 661 | 22 399 | 22 730 | 28 670 | 23 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 361 | 9 174 | 9 272 | 9 276 | 9 289 | 9 502 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 263 | 12 487 | 13 127 | 13 454 | 19 381 | 13 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 102 | 10 002 | 10 002 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 940 | 2 385 | 3 125 | 3 452 | 19 381 | 13 894 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 624 | 21 661 | 22 399 | 22 730 | 28 670 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 361 | 9 174 | 9 272 | 9 276 | 9 289 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 264 | 12 487 | 13 127 | 13 454 | 19 381 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 102 | 10 002 | 10 002 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 941 | 2 385 | 3 125 | 3 452 | 19 381 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 495 | 9 159 | 2 | 15 | 89 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 205 | 65 214 | 13 218 | 1 468 | 11 214 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 710 | 56 055 | 13 216 | 1 453 | 11 125 | |
| Выручка за отчетный год | 20 205 | 65 214 | 13 218 | 1 468 | 11 214 | 18 677 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 495 | 9 159 | 2 | 15 | 89 | 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 495 | 9 159 | 2 | 15 | 89 | 323 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 710 | 56 055 | 13 216 | 1 453 | 11 125 | 18 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 495 | 9 159 | 2 | 15 | 89 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 485 | 9 062 | 124 | 5 | 16 | 266 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 166 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 133 | 44 | 10 | 73 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 485 | 9 062 | 124 | 5 | 16 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 166 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 133 | 44 | 10 | 73 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 | 8 803 | 98 | 3 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 259 | 26 | 2 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 259 | 26 | 2 | 3 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 361 | 8 803 | 98 | 3 | 13 | 213 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 | 8 803 | 98 | 3 | 13 | 213 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 361 тыс. ₽ | 8,8 млн ₽ | 98 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ |
| Активы | 11,6 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 23,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 361 тыс. ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,73 | 1,71 | 1,69 | 1,48 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,32 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 31,20 | 1,36 | 1,42 | 1,45 | 2,09 | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 40,6 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 96,0 % | 1,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 53 дн. | 234 дн. | 2 189 дн. | 290 дн. | 244 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.