Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 902 | 4 586 | 4 784 | 3 292 | 4 050 | 4 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 317 | 248 | 178 | 107 | 37 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 317 | 248 | 178 | 107 | 37 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 586 | 4 338 | 4 607 | 3 184 | 4 013 | 4 719 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 645 | 3 096 | 2 861 | 1 881 | 2 649 | 2 839 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 854 | 1 034 | 1 689 | 1 285 | 1 313 | 1 784 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 208 | 57 | 18 | 51 | 96 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 275 | 4 596 | 4 788 | 3 292 | 4 100 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 317 | 248 | 178 | 107 | 37 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 317 | 248 | 178 | 107 | 37 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 958 | 4 348 | 4 610 | 3 184 | 4 063 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 575 | 3 096 | 2 861 | 1 881 | 2 649 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 296 | 1 044 | 1 592 | 1 285 | 1 363 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 208 | 157 | 18 | 51 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 902 | 4 586 | 4 784 | 3 292 | 4 050 | 4 719 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 749 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 237 | 4 730 | 4 035 | 4 180 | 5 253 | 7 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 184 | 4 519 | 3 519 | 3 619 | 3 619 | 3 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 211 | 516 | 561 | 1 634 | 3 539 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 275 | 4 596 | 4 788 | 3 292 | 4 100 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 749 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 279 | 4 739 | 4 039 | 4 180 | 5 252 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 184 | 4 519 | 3 619 | 3 619 | 3 619 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 220 | 420 | 561 | 1 633 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 964 | 1 170 | 149 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 899 | 13 817 | 16 242 | 15 048 | 12 484 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 744 | 12 853 | 15 072 | 17 180 | 12 335 | |
| Выручка за отчетный год | 3 899 | 13 817 | 16 242 | 15 048 | 12 484 | 15 176 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 964 | 1 170 | 102 | 1 148 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 964 | 1 170 | 102 | 1 148 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 114 | 12 853 | 15 072 | 17 180 | 12 382 | 14 028 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 964 | 1 170 | 149 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 900 | 1 059 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 29 | 4 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 175 | 93 | 111 | 290 | 123 | 2 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 900 | 1 059 | 33 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 29 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 175 | 93 | 111 | 290 | 120 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 761 | 894 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 139 | 165 | 151 | 130 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 165 | 151 | 131 | 152 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 761 | 894 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 761 | 894 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -321 тыс. ₽ | 761 тыс. ₽ | 894 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -148 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -335 тыс. ₽ | -144 тыс. ₽ | 749 тыс. ₽ | -889 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,92 | 1,14 | 0,76 | 0,76 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,26 | 0,43 | 0,31 | 0,26 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,03 | 0,16 | -0,27 | -0,30 | -0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | 5,39 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,5 % | 16,6 % | 18,7 % | -78,2 % | -3,7 % | -27,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 119,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 323 дн. | 88 дн. | 69 дн. | 40 дн. | 78 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -52 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.