Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 354 841 | 693 192 | 1 343 144 | 1 684 324 | 2 339 418 | 2 106 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 666 | 11 715 | 2 697 | 3 958 | 7 286 | 175 241 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 124 | 1 134 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | 1 208 | 928 | 617 | 2 675 | 4 616 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 600 | 9 411 | 165 771 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 095 | 1 770 | 3 341 | 3 487 | 3 720 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 333 175 | 681 477 | 1 340 447 | 1 680 366 | 2 332 132 | 1 931 260 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 991 | 192 145 | 574 047 | 728 540 | 1 294 053 | 957 557 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 025 | 12 198 | 15 900 | 907 | 1 834 | 2 335 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 271 826 | 433 241 | 713 305 | 715 991 | 991 357 | 930 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 135 | 43 097 | 35 526 | 125 268 | 41 744 | 37 784 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 198 | 796 | 1 669 | 109 661 | 3 145 | 3 471 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 354 841 | 693 192 | 1 343 144 | 1 684 525 | 2 339 418 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 666 | 11 715 | 2 697 | 3 958 | 7 286 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 124 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | 1 208 | 928 | 617 | 2 675 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 600 | 9 411 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 095 | 1 770 | 3 341 | 3 487 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 333 175 | 681 477 | 1 340 447 | 1 680 567 | 2 332 132 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 991 | 192 145 | 574 047 | 728 540 | 1 294 053 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 025 | 12 198 | 15 900 | 907 | 1 834 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 826 | 433 241 | 713 305 | 715 989 | 991 357 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 135 | 43 097 | 35 526 | 125 471 | 41 744 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 198 | 796 | 1 669 | 109 661 | 3 145 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 354 841 | 693 192 | 1 343 144 | 1 684 325 | 2 339 419 | 2 106 501 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 106 | 153 103 | 235 178 | 425 890 | 923 769 | 1 397 658 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 016 | 153 013 | 235 088 | 425 800 | 923 679 | 1 397 568 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 169 200 | 41 000 | 280 038 | 106 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 169 200 | 41 000 | 280 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | 106 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 279 735 | 370 889 | 1 066 966 | 1 258 435 | 1 135 612 | 708 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 331 | 1 581 | 1 044 | 63 842 | 200 335 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 279 404 | 366 365 | 1 060 269 | 1 249 989 | 1 060 178 | 496 242 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 943 | 5 654 | 8 445 | 11 593 | 12 159 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 354 841 | 693 192 | 1 343 144 | 1 684 525 | 2 339 419 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 106 | 153 103 | 235 178 | 426 052 | 923 769 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 016 | 153 013 | 235 088 | 425 962 | 923 679 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 200 | 41 000 | 280 038 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 169 200 | 41 000 | 280 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 38 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 279 735 | 370 889 | 1 066 966 | 1 258 473 | 1 135 612 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 331 | 1 581 | 1 044 | 63 842 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 404 | 366 365 | 1 060 269 | 1 250 028 | 1 060 178 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 943 | 5 654 | 8 445 | 11 593 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 575 | 358 899 | 516 234 | 629 962 | 1 235 864 | |
| Выручка за предыдущий год | 785 130 | 2 727 175 | 3 885 313 | 4 576 661 | 4 820 019 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 724 555 | 2 368 276 | 3 369 079 | 3 946 699 | 3 584 155 | |
| Выручка за отчетный год | 785 130 | 2 727 175 | 3 885 313 | 4 576 661 | 4 820 019 | 5 343 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 575 | 358 899 | 516 234 | 629 961 | 1 235 864 | 1 487 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 910 | 163 028 | 236 373 | 321 997 | 734 744 | 811 547 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 665 | 195 871 | 279 861 | 307 964 | 501 120 | 675 682 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 724 555 | 2 368 276 | 3 369 079 | 3 946 700 | 3 584 155 | 3 856 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 910 | 163 028 | 236 373 | 321 998 | 734 744 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 665 | 195 871 | 279 861 | 307 964 | 501 120 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 115 | 104 181 | 114 927 | 255 699 | 644 026 | 615 686 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 803 | 604 | 324 | 848 | 6 394 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 681 | 11 322 | 12 880 | 1 687 | 18 942 | 34 051 |
| Прочие доходы за отчетный год | 783 | 8 010 | 123 686 | 292 047 | 125 421 | 92 034 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 700 | 56 139 | 232 576 | 357 506 | 203 591 | 253 844 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 115 | 104 181 | 114 927 | 255 903 | 644 026 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 803 | 604 | 324 | 848 | 6 394 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 681 | 11 322 | 12 880 | 1 687 | 18 942 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 783 | 8 010 | 123 686 | 292 250 | 125 421 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 700 | 56 139 | 232 576 | 357 506 | 203 591 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 018 | 77 996 | 82 074 | 190 875 | 497 717 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 097 | 27 275 | 33 528 | 66 593 | 143 331 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 095 | 675 | 1 583 | 145 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 097 | 27 275 | 33 528 | 66 552 | 143 331 | 139 105 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 75 | 5 343 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 75 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 095 | 675 | 1 583 | 145 | 233 | |
| Прочее за отчетный год | 5 | 18 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 018 | 77 996 | 82 074 | 190 712 | 497 717 | 473 889 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 018 | 77 996 | 82 074 | 190 712 | 497 717 | 473 889 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 018 | 77 996 | 82 074 | 190 875 | 497 717 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 016 | 153 013 | 235 088 | 425 962 | 923 679 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 106 | 153 103 | 235 178 | 426 052 | 923 769 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 013 | 235 088 | 425 800 | 923 679 | 1 397 568 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 153 103 | 235 178 | 425 890 | 923 769 | 1 397 658 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 997 | 82 074 | 190 712 | 497 717 | 473 890 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 77 997 | 82 074 | 190 712 | 497 717 | 473 890 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 997 | 82 074 | 190 712 | 497 717 | 473 890 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 77 997 | 82 074 | 190 712 | 497 717 | 473 890 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 153 103 | 235 178 | 425 890 | 923 769 | 1 397 658 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 106 | 153 103 | 235 178 | 426 052 | 923 769 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 131 681 | 138 833 | 139 908 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 418 655 | 3 420 936 | 4 065 537 | 4 515 929 | 4 695 993 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 417 781 | 3 404 632 | 4 034 710 | 4 112 197 | 4 692 721 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 874 | 1 245 | 25 233 | 15 728 | 3 272 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 554 893 | 3 289 255 | 3 926 704 | 4 938 127 | 4 556 085 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 337 951 | 3 080 247 | 3 655 991 | 3 959 743 | 4 023 230 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 784 | 70 923 | 87 073 | 114 528 | 160 948 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 072 | 13 417 | 2 731 | 16 100 | 35 928 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 573 | 26 489 | 53 674 | 155 790 | 132 044 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 218 | 18 739 | 15 099 | 16 720 | 149 022 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 225 | 730 | 2 042 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 574 | 354 | 848 | 21 394 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 574 | 354 | 848 | 6 394 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 395 | 129 | 118 | 19 352 | 2 843 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 395 | 129 | 118 | 4 352 | 2 843 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 169 200 | 341 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 194 200 | 79 000 | 98 000 | 376 000 | 339 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 194 200 | 79 000 | 98 000 | 376 000 | 339 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 000 | 207 200 | 139 000 | 35 000 | 480 630 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 207 200 | 139 000 | 35 000 | 480 630 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 141 | 3 706 | 98 563 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 605 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 78,0 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 190,7 млн ₽ | 497,7 млн ₽ | 473,9 млн ₽ |
| Активы | 693,2 млн ₽ | 1,34 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ | 2,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 1,26 | 1,34 | 2,05 | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 0,70 | 0,67 | 0,91 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,03 | 0,10 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 6,1 % | 11,3 % | 21,3 % | 22,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 62 дн. | 67 дн. | 132 дн. | 91 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. | 115 дн. | 116 дн. | 108 дн. | 47 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.