Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБДД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБДД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 733 | 11 213 | 9 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 113 | 2 958 | 1 931 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 113 | 2 958 | 1 931 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 620 | 8 255 | 7 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 708 | 3 638 | 5 947 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 126 | 3 818 | 1 493 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 786 | 799 | 443 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 019 | 10 733 | 11 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 107 | 2 113 | 2 958 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 044 | 2 113 | 2 958 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 63 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 913 | 8 620 | 8 255 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 716 | 5 708 | 3 638 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 674 | 2 126 | 3 818 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 523 | 786 | 799 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 733 | 11 213 | 9 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 548 | 3 180 | 4 106 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 | 1 472 | 728 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 103 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 472 | 728 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 083 | 6 561 | 4 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 083 | 6 561 | 4 980 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 019 | 10 733 | 11 213 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 324 | 548 | 3 180 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 335 | 103 | 1 472 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 335 | 103 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 472 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 360 | 10 083 | 6 561 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 360 | 10 083 | 6 561 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 428 | 3 609 |
| Выручка за предыдущий год | 24 040 | 29 845 | 40 212 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 828 | 29 417 | 36 603 |
| Выручка за отчетный год | 29 845 | 40 212 | 39 952 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 428 | 3 609 | 5 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 428 | 3 609 | 5 138 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 417 | 36 603 | 34 814 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 212 | 428 | 3 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 279 | 3 122 | 3 815 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 173 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 83 | 700 |
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 397 | 2 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | 279 | 3 122 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 173 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 83 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 164 | 397 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 224 | 2 632 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 55 | 490 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 490 | 770 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 224 | 2 632 | 3 045 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 | 2 632 | 3 045 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 224 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 548 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 1,26 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,70 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,12 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,28 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 18,59 | 2,53 | 1,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 23,5 % | 31,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,9 % | 82,8 % | 74,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 36 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.