Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-СОЮЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-СОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 507 | 15 207 | 27 353 | 12 440 | 36 089 | 43 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 16 | 18 | 19 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 16 | 18 | 19 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 507 | 15 207 | 27 335 | 12 424 | 36 071 | 43 543 |
| Запасы на конец отчетного года | 216 | 163 | 305 | 4 221 | 3 954 | 4 291 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 3 | 3 | 7 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 463 | 12 349 | 23 187 | 2 253 | 27 371 | 32 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 509 | 2 138 | 2 309 | 2 507 | 2 699 | 5 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 312 | 558 | 1 531 | 3 437 | 2 041 | 1 722 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 507 | 15 208 | 27 354 | 12 440 | 36 089 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 16 | 18 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 16 | 18 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 507 | 15 208 | 27 336 | 12 424 | 36 071 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 | 163 | 305 | 4 221 | 3 954 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 3 | 3 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 463 | 12 349 | 23 187 | 2 253 | 27 371 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 509 | 2 138 | 2 309 | 2 507 | 2 699 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 312 | 558 | 1 531 | 3 437 | 2 041 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 506 | 15 207 | 27 353 | 12 440 | 36 088 | 43 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 | 87 | 160 | 481 | 1 154 | 1 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 | 37 | 110 | 431 | 1 104 | 1 516 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 435 | 15 121 | 27 193 | 11 959 | 34 934 | 41 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 038 | 5 791 | 5 532 | 16 541 | 18 082 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 398 | 9 330 | 27 193 | 6 427 | 18 394 | 23 914 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 506 | 15 208 | 27 353 | 12 440 | 36 088 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 | 87 | 160 | 481 | 1 154 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | 37 | 110 | 431 | 1 104 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 435 | 15 121 | 27 193 | 11 959 | 34 934 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 038 | 5 791 | 5 532 | 16 541 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 398 | 9 330 | 27 193 | 6 427 | 18 394 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 253 | 797 | 2 363 | 17 704 | 14 772 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 333 | 13 285 | 27 480 | 76 368 | 82 285 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 080 | 12 488 | 25 117 | 58 664 | 67 513 | |
| Выручка за отчетный год | 21 333 | 13 285 | 27 480 | 76 368 | 82 285 | 65 630 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 253 | 797 | 2 363 | 17 704 | 14 772 | 10 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 190 | 67 | 229 | 379 | 1 102 | 1 767 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 010 | 730 | 2 007 | 16 895 | 11 674 | 4 332 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 | 127 | 430 | 1 996 | 4 166 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 080 | 12 488 | 25 117 | 58 664 | 67 513 | 55 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 190 | 67 | 229 | 379 | 1 102 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 010 | 730 | 2 007 | 16 895 | 11 674 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 | 127 | 430 | 1 996 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 39 | 91 | 402 | 841 | 515 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 169 | 192 | 222 | 200 | 322 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 334 | 349 | 277 | 424 | 1 541 |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 162 | 997 | 3 281 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 220 | 25 | 978 | 3 203 | 37 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 39 | 91 | 402 | 841 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 169 | 192 | 222 | 200 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 334 | 349 | 277 | 424 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 162 | 997 | 3 281 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 | 25 | 978 | 3 203 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 15 | 73 | 321 | 673 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 4 | 18 | 81 | 168 | |
| Прочее за предыдущий год | 20 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 4 | 18 | 81 | 168 | 103 |
| Прочее за отчетный год | 20 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 15 | 73 | 321 | 673 | 412 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 15 | 73 | 321 | 673 | 412 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 15 | 73 | 321 | 673 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 321 тыс. ₽ | 673 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 43,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,04 | 1,03 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,69 | 0,92 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,50 | 0,14 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 2,6 % | 1,9 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 26 дн. | 21 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.