Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕГО РУС", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕГО РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 057 | 17 547 | 20 511 | 21 872 | 33 910 | 54 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 978 | 2 396 | 1 390 | 323 | 142 | 3 196 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 051 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 165 | 861 | 558 | 253 | 45 | 2 069 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 813 | 1 535 | 832 | 70 | 97 | 76 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 079 | 15 151 | 19 121 | 21 549 | 33 768 | 51 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 152 | 7 910 | 4 742 | 7 130 | 12 977 | 13 513 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 297 | 287 | 10 | 820 | 372 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 458 | 2 434 | 2 704 | 1 940 | 3 580 | 6 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 310 | 4 357 | 10 521 | 11 627 | 15 425 | 30 423 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 146 | 153 | 867 | 842 | 966 | 712 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 057 | 17 547 | 20 511 | 21 872 | 33 910 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 978 | 2 396 | 1 390 | 323 | 142 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 165 | 861 | 558 | 253 | 45 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 813 | 1 535 | 832 | 70 | 97 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 079 | 15 151 | 19 121 | 21 549 | 33 768 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 152 | 7 910 | 4 742 | 7 130 | 12 977 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 297 | 287 | 10 | 820 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 458 | 2 434 | 2 704 | 1 940 | 3 580 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 310 | 4 357 | 10 521 | 11 627 | 15 425 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 146 | 153 | 867 | 842 | 966 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 057 | 17 547 | 20 511 | 21 872 | 33 910 | 54 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 357 | 10 490 | 16 754 | 29 346 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 500 | 5 445 | 5 445 | 5 445 | 5 445 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 845 | 10 109 | 22 701 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 935 | 1 992 | 9 | 23 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 935 | 1 992 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 23 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 162 | 8 635 | 16 162 | 11 382 | 17 147 | 24 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 095 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 917 | 8 404 | 15 663 | 11 033 | 16 663 | 24 611 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 95 | 133 | 59 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 150 | 231 | 439 | 254 | 351 | 320 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 057 | 17 547 | 20 511 | 21 872 | 33 910 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 357 | 10 490 | 16 754 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 500 | 5 445 | 5 445 | 5 445 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 845 | 10 109 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 935 | 1 992 | 9 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 935 | 1 992 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 162 | 8 635 | 16 162 | 11 382 | 17 147 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 095 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 917 | 8 404 | 15 663 | 11 033 | 16 663 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 95 | 133 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 231 | 439 | 254 | 351 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 209 | 16 258 | 20 836 | 26 146 | 26 412 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 160 | 36 655 | 41 611 | 55 900 | 57 925 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 951 | 20 397 | 20 775 | 29 754 | 31 513 | |
| Выручка за отчетный год | 17 160 | 36 655 | 41 611 | 55 900 | 57 925 | 82 878 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 209 | 16 258 | 20 836 | 26 146 | 26 412 | 34 362 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 352 | 4 910 | 9 041 | 8 056 | 16 934 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 388 | 5 179 | 6 239 | 8 807 | 11 002 | 9 939 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 148 | 8 727 | 9 687 | 8 298 | 7 354 | 7 489 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 951 | 20 397 | 20 775 | 29 754 | 31 513 | 48 516 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 352 | 4 910 | 9 041 | 8 056 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 388 | 5 179 | 6 239 | 8 807 | 11 002 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 148 | 8 727 | 9 687 | 8 298 | 7 354 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 138 | 10 255 | 7 884 | 15 826 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 80 | 71 | 41 | 165 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 276 | 286 | 42 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 201 | 2 746 | 11 897 | 6 285 | 3 125 | 8 829 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 926 | 8 962 | 13 463 | 5 100 | 3 338 | 10 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 138 | 10 255 | 7 884 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 80 | 71 | 41 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 276 | 286 | 42 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 201 | 2 746 | 11 897 | 6 285 | 3 125 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 926 | 8 962 | 13 463 | 5 100 | 3 338 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 435 | 8 133 | 6 264 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 360 | 1 638 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 813 | 722 | 27 | |||
| Прочее за предыдущий год | 703 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 360 | 1 638 | 3 199 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 813 | 722 | 27 | |||
| Прочее за отчетный год | 762 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 435 | 8 133 | 6 264 | 12 592 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 435 | 8 133 | 6 264 | 12 592 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 435 | 8 133 | 6 264 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 500 | 5 445 | 5 445 | 5 445 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 845 | 10 109 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 357 | 10 490 | 16 754 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 500 | 5 445 | 5 445 | 5 445 | 5 445 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 845 | 10 109 | 22 701 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 357 | 10 490 | 16 754 | 29 346 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 500 | 1 945 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 435 | 8 133 | 6 264 | 12 592 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 500 | 4 380 | 8 133 | 6 264 | 12 592 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 435 | 8 133 | 6 264 | 12 592 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 435 | 8 133 | 6 264 | 12 592 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 418 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 418 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 418 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 418 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 357 | 10 585 | 16 886 | 29 404 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 357 | 10 585 | 16 887 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 036 | 4 623 | 3 551 | 16 100 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 937 | 45 131 | 63 034 | 63 769 | 93 469 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 091 | 41 728 | 56 754 | 57 596 | 80 795 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 846 | 3 403 | 6 280 | 6 173 | 12 674 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 598 | 32 095 | 58 411 | 60 218 | 77 369 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 750 | 21 666 | 42 480 | 41 616 | 52 912 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 169 | 3 769 | 6 060 | 6 643 | 7 662 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 306 | 305 | 40 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 116 | 1 455 | 4 646 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 373 | 6 355 | 8 715 | 10 504 | 12 149 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 80 | 71 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 | 71 | 41 | 165 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 80 | 71 | 41 | 165 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 | 3 159 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 47 | 3 159 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 516 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | 1 945 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 500 | 1 945 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 984 | 9 368 | 1 923 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 984 | 9 368 | 1 923 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 855 | 5 693 | 2 771 | 3 545 | 13 106 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 192 | 471 | 253 | 1 892 |