Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРНИДЕЙЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРНИДЕЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 | 106 | 408 | 825 | 3 452 | 26 295 | 58 474 | 6 104 | 4 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 | 85 | 85 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 85 | 85 | 85 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 | 106 | 408 | 825 | 3 452 | 26 295 | 58 389 | 6 019 | 4 117 |
| Запасы на конец отчетного года | 356 | 100 | 3 167 | 6 517 | 19 283 | 2 344 | 15 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 374 | 313 | 23 | 23 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 93 | 724 | 271 | 15 686 | 36 061 | 3 433 | 3 859 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 13 | 52 | 1 | 14 | 3 680 | 2 694 | 180 | 182 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 | 363 | 408 | 825 | 3 452 | 52 292 | 58 474 | 6 104 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 | 85 | 85 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 | 85 | 85 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 | 363 | 408 | 825 | 3 452 | 52 207 | 58 389 | 6 019 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 294 | 356 | 100 | 3 167 | 22 649 | 19 283 | 2 344 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 746 | 313 | 23 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 69 | 724 | 271 | 28 292 | 36 061 | 3 434 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 52 | 1 | 14 | 482 | 2 694 | 180 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 | 106 | 408 | 825 | 3 452 | 26 295 | 58 474 | 6 104 | 4 202 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 65 | 450 | 1 062 | 1 192 | 1 923 | 2 432 | 2 442 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 | 430 | 1 042 | 1 172 | 1 903 | 2 412 | 2 412 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 55 | 55 | 55 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | 64 | 343 | 375 | 2 390 | 25 103 | 56 496 | 3 617 | 1 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 | 30 | 30 | 62 | 55 | 55 | 1 470 | 1 470 | 1 470 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 313 | 313 | 2 335 | 25 048 | 55 026 | 2 147 | 235 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 | 363 | 408 | 825 | 3 452 | 52 292 | 58 474 | 6 104 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 65 | 450 | 1 062 | 1 311 | 1 923 | 2 432 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 | 430 | 1 042 | 1 291 | 1 903 | 2 412 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 | 343 | 343 | 375 | 2 390 | 50 926 | 56 496 | 3 617 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 30 | 30 | 62 | 55 | 1 470 | 1 470 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 | 313 | 313 | 2 335 | 50 926 | 55 026 | 2 147 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 | 557 | 1 369 | 389 | 802 | 560 | |||
| Выручка за предыдущий год | 20 | 185 | 7 645 | 18 518 | 31 071 | 35 591 | 30 548 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 | 7 088 | 17 149 | 30 682 | 34 789 | 29 988 | |||
| Выручка за отчетный год | 20 | 3 421 | 374 | 7 645 | 18 518 | 28 588 | 35 591 | 30 548 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 49 | 557 | 1 369 | 193 | 802 | 560 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 | 49 | 557 | 1 369 | 193 | 802 | 560 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 | 3 291 | 325 | 7 088 | 17 149 | 28 395 | 34 789 | 29 988 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 557 | 1 369 | 389 | 802 | 560 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 537 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 | 49 | 507 | 1 227 | 163 | 765 | 608 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 114 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 13 | 100 | 142 | 30 | 37 | 66 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 507 | 1 227 | 389 | 765 | 608 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 114 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 12 | 100 | 142 | 37 | 66 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 430 | 1 042 | 311 | 612 | 509 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 185 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 4 | 77 | 185 | 33 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 45 | 430 | 1 042 | 130 | 612 | 509 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 45 | 430 | 1 042 | 130 | 612 | 509 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 430 | 1 042 | 311 | 612 | 509 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 450 | 1 192 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 | 1 062 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,6 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 612 тыс. ₽ | 509 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 58,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,2 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,66 | 2,41 | 1,65 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,01 | 2,39 | 1,07 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,08 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,40 | 0,58 | 0,37 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 29,41 | 1,51 | 0,72 | 1,16 ▲ | 1,14 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 1,8 % | — | 4,0 % | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 1,7 % | — | 2,3 % | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 8,3 % | 0,0 % | 2,8 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,8 % | 20,9 % | 0,0 % | 15,2 % ▼ | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,61 | 5,00 | 0,00 | 1,58 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 370 дн. | 41 дн. | — | 73 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 202 дн. | 29 дн. | — | 56 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 2,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 16753).