Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ФЕДОРОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ФЕДОРОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 117 | 5 164 | 6 136 | 7 238 | 4 823 | 1 150 | 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 17 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 17 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 117 | 5 164 | 6 136 | 7 194 | 4 806 | 1 150 | 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 725 | 278 | 659 | 809 | 577 | 890 | 528 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 383 | 1 365 | 4 987 | 6 334 | 4 216 | 235 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 224 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 3 521 | 490 | 51 | 13 | 25 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 877 | 2 736 | 5 164 | 5 515 | 7 239 | 4 823 | 1 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 | 44 | 17 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 | 44 | 17 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 877 | 2 736 | 5 164 | 5 430 | 7 194 | 4 806 | 1 150 |
| Запасы на конец предыдущего года | 441 | 233 | 278 | 809 | 577 | 890 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 356 | 678 | 1 365 | 5 397 | 6 334 | 4 216 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 235 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 1 825 | 3 521 | 33 | 51 | 13 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 117 | 5 164 | 6 136 | 7 238 | 4 823 | 1 150 | 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 579 | 3 404 | 6 211 | 4 240 | 944 | 531 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 202 | 2 585 | 2 732 | 1 027 | 583 | 206 | 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 761 | 1 659 | 494 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 441 | 926 | 2 238 | 1 027 | 583 | 206 | 233 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 877 | 2 736 | 5 164 | 5 515 | 7 239 | 4 823 | 1 150 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 583 | 2 579 | 4 889 | 6 211 | 4 240 | 944 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 250 | 2 154 | 2 585 | 546 | 1 028 | 583 | 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 773 | 1 659 | 1 659 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 477 | 495 | 926 | 546 | 1 028 | 583 | 206 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 445 | 1 108 | 2 419 | 34 392 | 17 638 | 13 294 | 11 110 |
| Выручка за предыдущий год | 4 445 | 7 764 | 10 937 | 18 168 | 10 105 | 7 446 | 5 784 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 656 | 8 518 | 16 224 | 7 533 | 5 848 | 5 326 | |
| Выручка за отчетный год | 9 182 | 10 937 | 10 120 | 10 105 | 7 446 | 5 784 | 3 350 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 182 | 2 419 | 1 578 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 578 | 2 419 | 1 578 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 604 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 518 | 8 542 | 7 533 | 5 848 | 5 326 | 3 575 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 108 | 2 419 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 712 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 288 | 2 324 | 1 308 | 776 | 35 | 376 | 184 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 58 | 91 | 7 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 290 | 150 | 270 | 718 | 35 | 285 | 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 914 | 2 324 | 2 948 | 776 | 35 | 376 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 955 | 58 | 91 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 194 | 150 | 1 993 | 718 | 35 | 285 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 679 | 1 996 | 38 | 1 322 | 1 202 | 235 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 235 | 328 | 868 | 590 | 361 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 328 | 484 | 590 | 361 | 29 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 288 | 1 996 | 824 | 1 322 | 1 202 | 235 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 288 | 1 996 | 824 | 1 322 | 1 202 | 235 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 288 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 288 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 288 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 288 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 357 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 337 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 428 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 301 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 406 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 721 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 10,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 824 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 235 тыс. ₽ | -412 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 764 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 944 тыс. ₽ | 531 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -26,3 % | -22,3 % | -42,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 2,25 | 7,00 | 8,24 | 5,58 | 3,28 | 2,33 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,89 | 2,00 | 6,22 | 7,25 | 1,26 | 1,01 | 1,03 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,36 | 0,18 | 0,05 | 0,02 | 0,12 | 1,01 | 0,79 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,55 | 0,86 | 0,88 | 0,82 | 0,70 | 0,65 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,00 | 0,80 | 0,17 | 0,14 | 0,22 | 0,44 | 0,29 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | 25,5 % | 21,5 % | 7,9 % | -6,7 % | 4,5 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 13,1 % | 16,1 % | 4,1 % | -12,3 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,7 % | 13,4 % | 18,3 % | 24,9 % | 20,4 % | -53,9 % | 2,1 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,4 % | 24,2 % | 21,3 % | 28,3 % | 24,9 % | -77,6 % | 7,2 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,40 | 1,54 | 5,03 | 4,38 | 1,82 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 229 дн. | 207 дн. | 15 дн. | — | 18 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 28 дн. | 39 дн. | 36 дн. | 61 дн. | 54 дн. | 56 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 96 дн. | 50 дн. | 36 дн. | 14 дн. | 24 дн. | 36 дн. ▲ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 218 дн. | 206 дн. | 62 дн. | — | 29 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | 0,55 | 0,86 | 0,88 | 0,82 | 0,70 | 0,72 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,35 | 6,38 | — | — | — | — | 5,85 | 5,86 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.61 (компаний: 5919).