Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОКУЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОКУЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 529 | 29 181 | 44 100 | 51 230 | 45 370 | 52 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 266 | 139 | 1 275 | 1 243 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 266 | 139 | 58 | 27 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 217 | 1 216 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 529 | 29 181 | 43 834 | 51 090 | 44 095 | 51 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 291 | 18 574 | 29 481 | 26 735 | 18 767 | 19 818 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 015 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 878 | 9 088 | 11 328 | 24 105 | 24 936 | 31 786 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 360 | 1 478 | 1 002 | 250 | 393 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 9 | 17 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 955 | 30 425 | 43 677 | 51 230 | 45 075 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 266 | 139 | 1 274 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 266 | 139 | 58 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 216 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 955 | 30 425 | 43 411 | 51 091 | 43 801 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 322 | 18 566 | 29 087 | 26 735 | 18 852 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 016 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 273 | 10 341 | 11 297 | 24 105 | 24 540 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 360 | 1 478 | 1 002 | 250 | 393 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 8 | 17 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 529 | 29 181 | 44 100 | 51 230 | 45 370 | 52 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 583 | 8 179 | 15 195 | 15 134 | 6 603 | 7 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 573 | 8 169 | 15 185 | 15 124 | 6 593 | 7 561 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 504 | 2 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 946 | 21 002 | 20 401 | 36 094 | 38 767 | 45 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 734 | 12 000 | 6 866 | 6 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 946 | 14 268 | 20 401 | 24 094 | 31 901 | 39 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 955 | 30 425 | 43 677 | 51 230 | 45 075 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 412 | 8 175 | 14 879 | 15 134 | 6 625 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 402 | 8 165 | 14 869 | 15 124 | 6 615 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 543 | 22 250 | 28 793 | 36 095 | 38 450 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 734 | 8 500 | 12 000 | 6 866 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 543 | 15 516 | 20 293 | 24 095 | 31 584 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 923 | 28 762 | 41 351 | 32 773 | 19 013 | |
| Выручка за предыдущий год | 71 760 | 141 423 | 227 909 | 152 321 | 158 292 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 837 | 112 661 | 186 558 | 119 548 | 139 279 | |
| Выручка за отчетный год | 71 760 | 141 423 | 227 909 | 152 321 | 158 363 | 136 318 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 930 | 28 762 | 41 737 | 32 773 | 19 006 | 9 805 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 968 | 3 211 | 1 875 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 962 | 25 551 | 39 862 | 35 128 | 25 156 | 16 839 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 830 | 112 661 | 186 172 | 119 548 | 139 357 | 126 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 978 | 3 203 | 1 489 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 945 | 25 559 | 39 862 | 35 128 | 25 156 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 988 | 7 216 | 8 831 | 563 | 4 448 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 4 100 | 7 299 | 3 663 | 2 258 | 16 392 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 95 | 343 | 745 | 2 181 | 4 910 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 008 | 7 209 | 8 437 | 562 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 4 101 | 7 291 | 3 663 | 2 258 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 95 | 343 | 746 | 2 181 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 403 | 5 765 | 6 712 | 391 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 605 | 1 444 | 1 721 | 173 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 2 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 432 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 403 | 1 445 | 1 800 | 173 | 865 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 217 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 585 | 5 771 | 7 027 | 392 | 3 583 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 585 | 5 771 | 7 027 | 392 | 3 583 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 403 | 5 765 | 6 712 | 391 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 869 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 879 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 573 | 15 124 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 583 | 15 134 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 584 | 455 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 584 | 455 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 584 | 455 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 584 | 455 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 200 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 200 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 179 | 15 195 | 15 134 | 6 603 | 7 571 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 412 | 8 175 | 14 879 | 15 134 | 6 625 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 761 | 157 896 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 281 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 761 | 1 615 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 206 | 169 025 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 807 | 138 013 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 288 | 9 311 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 111 | 21 701 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 138 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 362 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 362 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 392 тыс. ₽ |
| Активы | 29,2 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 51,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 2,15 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,60 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,8 % | 15,9 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 58 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.