Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНТРЕЙД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 970 | 113 870 | 37 439 | 37 439 | 37 439 | 14 662 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 970 | 113 870 | 37 439 | 37 439 | 37 439 | 14 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 504 | 53 883 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 4 278 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 303 | 54 909 | 31 109 | 31 109 | 31 109 | 10 269 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 154 | 4 975 | 1 303 | 1 303 | 1 303 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 970 | 113 870 | 37 439 | 37 439 | 15 752 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 970 | 113 870 | 37 439 | 37 439 | 15 752 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 504 | 53 883 | 5 027 | 5 027 | 4 278 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 303 | 55 012 | 31 109 | 31 109 | 11 409 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 154 | 4 975 | 1 303 | 1 303 | 65 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 970 | 113 870 | 37 439 | 37 439 | 37 439 | 14 662 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 255 | 607 | 2 128 | 2 128 | 2 128 | 2 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 245 | 597 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 715 | 113 263 | 35 311 | 35 311 | 35 311 | 12 492 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 715 | 113 263 | 35 311 | 35 311 | 35 311 | 12 492 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 970 | 113 870 | 37 439 | 37 439 | 15 752 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 255 | 607 | 2 128 | 2 128 | 2 170 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 245 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 715 | 113 263 | 35 311 | 35 311 | 13 582 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 715 | 113 263 | 35 311 | 35 311 | 13 582 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 858 | 20 556 | 3 897 | |||
| Выручка за предыдущий год | 233 333 | 357 884 | 396 255 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 175 475 | 337 328 | 392 358 | |||
| Выручка за отчетный год | 233 333 | 357 884 | 396 255 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 858 | 20 556 | 3 897 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 340 | 408 | 3 897 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 518 | 20 148 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 175 475 | 337 328 | 392 358 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 340 | 20 556 | 3 897 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 57 518 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 304 | 369 | 1 901 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 39 | 1 996 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 304 | 367 | 1 901 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 20 189 | 1 996 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 | 293 | 1 521 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 74 | 380 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 74 | 380 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 243 | 293 | 1 521 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 | 293 | 1 521 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 243 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 255 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 597 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 607 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 352 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 352 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 607 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 255 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 921 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 408 336 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 408 336 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 405 415 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 404 922 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 493 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 821 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | — | — | — |
| Активы | 37,4 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 16,59 | 16,59 | 16,59 | 5,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.