Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТЕКС & КО", Валищево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТЕКС & КО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 869 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 732 618 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 57 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |
| Основные средства на конец отчетного года | 680 722 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 30 949 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 889 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 137 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 979 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 013 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 780 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 968 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 626 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 696 584 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 68 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 677 516 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 930 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 683 674 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 351 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 603 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 829 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 869 707 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 381 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 381 412 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 715 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 715 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 426 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 511 429 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 914 851 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 626 696 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 243 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 243 482 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 569 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 261 111 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 458 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 115 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 133 691 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 981 654 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 457 380 |
| Выручка за предыдущий год | 2 537 719 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 080 339 |
| Выручка за отчетный год | 3 142 035 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 620 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 314 340 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 306 616 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 521 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 193 021 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 264 359 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 223 136 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 912 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 396 |
| Прочие доходы за отчетный год | 106 322 |
| Прочие расходы за отчетный год | 141 042 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 586 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 850 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 006 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 262 438 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 267 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 372 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 080 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |
| Прочее за предыдущий год | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 449 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |
| Прочее за отчетный год | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 178 430 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 430 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 95 372 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 482 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 243 782 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 412 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 381 712 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 430 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 178 430 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 430 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 178 430 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 500 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 500 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Убыток (ИТОГО) | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 500 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 500 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 381 712 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 243 782 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 463 758 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 367 459 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 363 728 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 524 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |
| Прочие поступления за отчетный год | 207 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 903 701 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 779 003 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 181 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 47 881 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 788 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 761 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 014 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 111 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 903 |
| Прочие поступления за отчетный год | |
| Платежи – всего за отчетный год | 144 772 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 990 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 93 782 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |
| Прочие платежи за отчетный год | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 100 420 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 100 420 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |
| Прочие поступления за отчетный год | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 423 023 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 40 500 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 382 523 |
| Прочие платежи за отчетный год | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | |
|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | |
| Вступительные взносы за отчетный год | |
| Членские взносы за отчетный год | |
| Целевые взносы за отчетный год | |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |
| Прочие за отчетный год | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |
| иные мероприятия за отчетный год | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |
| прочие за отчетный год | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |
| Прочие за отчетный год | |
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 178,4 млн ₽ |
| Активы | 1,87 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 132 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.