Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКВОШ КОНСТРАКШН ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКВОШ КОНСТРАКШН ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 708 | 464 336 | 392 443 | 385 586 | 378 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 324 | 352 051 | 372 010 | 373 947 | 360 979 |
| Основные средства на конец отчетного года | 311 | 314 372 | 325 956 | 44 | 262 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 311 489 | 288 060 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 37 680 | 46 054 | 62 414 | 72 657 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 384 | 112 285 | 20 433 | 11 639 | 17 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 20 548 | 2 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 89 868 | 12 979 | 10 208 | 9 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 378 | 1 672 | 6 690 | 1 030 | 7 703 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 178 | 762 | 399 | 181 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 323 596 | 464 336 | 358 790 | 379 783 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 888 | 352 051 | 338 357 | 368 505 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 744 | 314 372 | 292 303 | 44 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 311 489 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 143 | 37 680 | 46 054 | 56 972 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 231 708 | 112 285 | 20 433 | 11 278 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | 19 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 20 548 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 799 | 89 868 | 12 979 | 9 847 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 807 | 1 672 | 6 690 | 1 030 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 178 | 762 | 399 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 708 | 464 336 | 392 443 | 385 586 | 378 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 71 764 | 71 764 | 71 764 | 71 764 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 741 | 480 192 | 463 031 | 549 502 | 611 195 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 741 | 480 192 | 463 031 | 549 186 | 606 574 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 316 | 4 621 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 63 428 | 42 193 | 13 041 | 16 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 326 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 63 428 | 19 867 | 13 041 | 16 471 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 323 596 | 464 336 | 358 790 | 379 783 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 861 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 71 764 | 71 764 | 71 764 | 71 764 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 293 690 | 480 192 | 463 031 | 553 352 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 293 690 | 480 192 | 463 031 | 548 884 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 468 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 044 | 63 428 | 42 193 | 13 640 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 326 | 302 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 044 | 63 428 | 19 867 | 13 338 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 890 | 14 876 | 15 096 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 954 | 53 771 | 60 805 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 064 | 38 895 | 45 709 | ||
| Выручка за отчетный год | 22 954 | 53 771 | 60 805 | 69 527 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 890 | 14 876 | 21 171 | 25 670 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 445 | 5 547 | 12 160 | 5 355 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 | 2 445 | 9 329 | 9 011 | 20 315 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 064 | 38 895 | 39 634 | 43 857 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 445 | 5 547 | 6 085 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 189 | 2 445 | 9 329 | 9 011 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 901 | 55 433 | 37 745 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 889 | 849 080 | 300 825 | 92 001 | 29 315 |
| Прочие расходы за отчетный год | 917 | 956 206 | 290 343 | 86 882 | 74 586 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 901 | 55 438 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 528 115 | 849 080 | 300 825 | 53 496 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 612 575 | 956 206 | 290 343 | 42 954 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 130 | 20 536 | 8 374 | 7 915 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 645 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 20 536 | 8 374 | 7 784 | 15 685 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 71 764 | 71 764 | 71 764 | 71 764 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 861 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 71 764 | 71 764 | 71 764 | 71 764 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 20 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 82 145 | 33 498 | 30 523 | 64 468 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 | 82 145 | 33 498 | 30 523 | 64 468 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 82 145 | 33 498 | 30 523 | 64 468 |
| Убыток (ИТОГО) | 63 | 82 145 | 33 498 | 30 523 | 64 468 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 861 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 113 | 19 543 | 6 718 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 178 809 | 664 854 | 151 286 | 88 312 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 944 | 61 253 | 61 096 | 88 312 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 163 865 | 603 601 | 90 190 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 67 | 151 696 | 671 314 | 131 743 | 81 594 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 | 128 790 | 17 312 | 27 366 | 16 163 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 198 | 2 894 | 3 456 | 16 716 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 081 | 28 043 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 927 | 9 086 | 59 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | 18 781 | 642 022 | 60 406 | 20 672 |
| Платежи – всего за отчетный год | 311 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 311 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 518 | 83 857 | 300 010 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 528 | 83 857 | 300 010 | 275 005 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 508 | 83 857 | 300 010 | 275 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 300 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 144 | 110 970 | 293 550 | 6 718 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 234 | 1 893 | 6 395 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -82,1 млн ₽ | -33,5 млн ₽ |
| Активы | 464,3 млн ₽ | 392,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,7 % | -8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.