Финансы ООО "СИНЕРГИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕРГИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 486 | 148 370 | 228 655 | 251 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 075 | 3 640 | 4 236 | 3 066 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 075 | 3 640 | 4 236 | 3 066 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 411 | 144 730 | 224 419 | 248 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 873 | 62 154 | 117 453 | 109 061 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 51 | 210 | 626 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 538 | 48 652 | 73 368 | 139 048 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 026 | 30 923 | 32 307 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 974 | 2 783 | 781 | 117 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 166 | 300 | 67 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 486 | 148 370 | 228 655 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 075 | 3 640 | 4 236 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 075 | 3 640 | 4 236 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 411 | 144 730 | 224 419 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 873 | 62 154 | 117 453 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 | 210 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 538 | 48 652 | 73 368 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 026 | 30 923 | 32 307 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 974 | 2 783 | 781 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 166 | 300 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 486 | 148 370 | 228 655 | 251 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 544 | 40 752 | 65 227 | 35 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 519 | 40 727 | 65 202 | 35 325 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 942 | 107 618 | 163 428 | 216 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 385 | 7 224 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 557 | 107 618 | 163 428 | 209 410 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 486 | 148 370 | 228 655 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 544 | 40 752 | 65 227 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 519 | 40 727 | 65 202 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 942 | 107 618 | 163 428 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 385 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 557 | 107 618 | 163 428 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 415 | 150 852 | 150 579 | |
| Выручка за предыдущий год | 210 414 | 559 819 | 565 262 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 155 999 | 408 967 | 414 683 | |
| Выручка за отчетный год | 210 414 | 559 819 | 565 262 | 715 389 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 415 | 150 852 | 150 579 | 174 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 981 | 40 243 | 33 012 | 36 976 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 434 | 110 609 | 117 567 | 137 379 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 155 999 | 408 967 | 414 683 | 541 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 981 | 40 243 | 33 012 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 434 | 110 609 | 117 567 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 147 | 42 761 | 31 670 | 28 829 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 176 | 2 475 | 3 504 | 2 549 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 961 | 18 | 613 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 538 | 711 | 125 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 477 | 5 557 | 10 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 147 | 42 761 | 31 670 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 176 | 2 475 | 3 504 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 961 | 18 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 538 | 711 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 477 | 5 557 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 517 | 34 207 | 24 476 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 630 | 8 554 | 7 194 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 630 | 8 554 | 7 194 | 7 830 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 517 | 34 207 | 24 476 | 20 999 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 517 | 34 207 | 24 476 | 20 999 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 517 | 34 207 | 24 476 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 519 | 40 727 | 65 202 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 544 | 40 752 | 65 227 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 519 | 40 727 | 65 202 | 35 325 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 544 | 40 752 | 65 227 | 35 350 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 519 | 34 208 | 24 475 | 20 986 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 519 | 34 208 | 24 475 | 20 986 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 519 | 34 208 | 24 475 | 20 986 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 519 | 34 208 | 24 475 | 20 986 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 862 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 862 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 862 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 862 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 752 | 65 227 | 35 350 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 544 | 40 752 | 65 227 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 973 | 5 248 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 264 840 | 654 378 | 640 074 | 721 127 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 264 840 | 654 378 | 542 347 | 703 471 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 97 727 | 17 656 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 248 867 | 667 332 | 644 197 | 715 879 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 244 271 | 632 896 | 521 988 | 667 811 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 593 | 10 661 | 9 468 | 19 598 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 153 | 613 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 112 | 5 263 | 8 284 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 13 510 | 107 478 | 2 702 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 013 | 11 445 | 30 306 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 37 170 | 11 445 | 30 376 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 170 | 11 445 | 30 376 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 157 | 70 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 157 | 70 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 334 581 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 334 581 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 250 | 9 324 | 370 799 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 43 443 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 250 | 9 324 | 327 356 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 973 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 34,2 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Активы | 148,4 млн ₽ | 252,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,1 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 96 дн. | 141 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.