Финансы ООО "ДЕЛЬТА-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-М"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 | 92 | 1 703 | 2 798 | 5 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 | 85 | 1 696 | 2 790 | 5 325 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 11 | 19 | 39 | 5 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 73 | 1 677 | 2 751 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 | 34 | 92 | 1 703 | 2 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 27 | 84 | 1 696 | 2 790 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 21 | 11 | 19 | 39 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 6 | 73 | 1 677 | 2 751 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 | 92 | 1 703 | 2 798 | 5 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 1 703 | 2 789 | 5 317 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 42 | 9 | 16 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 42 | 9 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 | 34 | 92 | 1 703 | 2 798 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 50 | 1 703 | 2 789 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 42 | 9 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 42 | 9 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 | 27 | 205 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 | 35 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 | 205 | 167 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 716 | 5 556 | 6 158 | 8 606 | 12 551 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 741 | 5 623 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 216 | 8 880 | 12 992 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 32 | 31 | 69 | 274 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 716 | 5 556 | 6 158 | 8 606 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 741 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 5 623 | 6 216 | 8 880 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 2 | 32 | 31 | 69 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 716 | 5 556 | 6 158 | 8 606 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 716 | 5 556 | 6 158 | 8 606 | 12 548 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 716 | 5 556 | 6 158 | 8 606 | 12 548 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 716 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 557 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 557 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 557 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 557 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 495 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 495 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 495 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 495 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 372 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 404 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 404 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 781 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 781 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 591 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 716 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Активы | 34 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 2,02 | — | 310,00 | 332,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 2,00 | — | 310,00 | 332,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 1,74 | — | 305,67 | 1,56 |
| Коэффициент автономии | -0,24 | 0,54 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2 105,9 % | 6 039,1 % | 361,6 % | 307,6 % | 235,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11 112,0 % | 361,6 % | 308,6 % | 236,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 332,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.