Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕТЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 272 | 165 | 270 | 664 | 605 | 605 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 273 | 165 | 270 | 664 | 605 | 605 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 19 | 72 | 608 | 605 | 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 254 | 146 | 198 | 56 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 272 | 165 | 270 | 664 | 605 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 273 | 165 | 270 | 664 | 605 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 19 | 72 | 608 | 605 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 254 | 146 | 198 | 56 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 272 | 165 | 270 | 664 | 605 | 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 171 | 149 | 181 | 59 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 16 | 90 | 605 | 605 | 605 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 16 | 90 | 605 | 605 | 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 272 | 165 | 270 | 664 | 605 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 171 | 149 | 181 | 59 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 | 16 | 90 | 605 | 605 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 16 | 90 | 605 | 605 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 93 | 804 | 86 | ||
| Выручка за предыдущий год | 978 | 1 191 | 3 335 | 5 818 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 733 | 1 098 | 2 531 | 5 732 | ||
| Выручка за отчетный год | 978 | 1 191 | 3 335 | 5 818 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 93 | 804 | 86 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 245 | 93 | 804 | 86 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 733 | 1 098 | 2 531 | 5 732 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 245 | 93 | 804 | 86 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 195 | 187 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 101 | 617 | 186 | 59 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 195 | 187 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 101 | 617 | 186 | 59 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 32 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 14 | 155 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 14 | 155 | 26 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 150 | 32 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 150 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | -123 тыс. ₽ |
| Активы | 272 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | 664 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 171 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,70 | 10,31 | 3,00 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,70 | 10,31 | 3,00 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,51 | 9,13 | 2,20 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,90 | 0,67 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 0,11 | 0,49 | 10,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,1 % | -13,3 % | 11,9 % | -18,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,7 % | -14,8 % | 17,7 % | -208,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.