Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРЗДРАВКУРОРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРЗДРАВКУРОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 634 | 2 413 | 2 740 | 11 342 | 19 493 | 14 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 32 | 21 | 41 | 198 | 164 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 32 | 15 | 41 | 196 | 103 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 2 | 61 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 585 | 2 381 | 2 719 | 11 301 | 19 294 | 14 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 276 | 2 260 | 1 653 | 7 981 | 13 870 | 9 818 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 309 | 121 | 1 065 | 3 320 | 5 424 | 4 528 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 634 | 2 413 | 2 740 | 11 342 | 19 493 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 32 | 21 | 41 | 198 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 32 | 15 | 41 | 196 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 585 | 2 381 | 2 719 | 11 301 | 19 294 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 | 2 260 | 1 653 | 7 981 | 13 870 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 308 | 121 | 1 065 | 3 320 | 5 424 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 634 | 2 413 | 2 740 | 11 342 | 19 493 | 14 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 168 | 435 | 921 | 3 625 | 12 367 | 13 549 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 466 | 1 978 | 1 819 | 7 717 | 7 126 | 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 | 1 850 | 1 120 | 2 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 296 | 128 | 699 | 5 717 | 7 126 | 960 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 634 | 2 413 | 2 740 | 11 342 | 19 493 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 403 | 435 | 920 | 3 625 | 12 367 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 231 | 1 978 | 1 819 | 7 717 | 7 126 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 | 1 850 | 1 120 | 2 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 061 | 128 | 699 | 5 717 | 7 126 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 509 | 755 | 4 574 | 13 221 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 593 | 7 061 | 5 785 | 17 040 | 30 405 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 084 | 7 240 | 5 030 | 12 466 | 17 184 | |
| Выручка за отчетный год | 1 297 | 7 061 | 5 785 | 17 040 | 30 405 | 48 257 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 755 | 4 574 | 13 221 | 4 642 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 229 | 755 | 4 574 | 13 221 | 4 642 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 068 | 7 240 | 5 030 | 12 466 | 17 184 | 43 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 509 | 755 | 4 574 | 13 221 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 194 | 156 | 615 | 3 251 | 12 652 | 4 538 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 400 | 17 | 125 | 139 | 189 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 65 | 157 | 1 448 | 680 | 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 474 | 156 | 615 | 3 251 | 12 652 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 400 | 17 | 125 | 139 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 65 | 157 | 1 448 | 680 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 | 32 | 486 | 2 704 | 12 312 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 124 | 129 | 547 | 340 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 124 | 129 | 547 | 340 | 1 057 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 | 32 | 486 | 2 704 | 12 312 | 3 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 32 | 486 | 2 704 | 12 312 | 3 481 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 118 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 486 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 168 тыс. ₽ | 435 тыс. ₽ | 921 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,20 | 1,49 | 1,46 | 2,71 | 14,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,20 | 1,49 | 1,46 | 2,71 | 14,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 0,06 | 0,59 | 0,43 | 0,76 | 4,72 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,18 | 0,34 | 0,32 | 0,63 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 56,35 | 4,55 | 1,98 | 2,13 | 0,58 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,3 % | 17,7 % | 23,8 % | 63,2 % | 24,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,2 % | 7,4 % | 52,8 % | 74,6 % | 99,6 % | 25,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.