Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛЕ И АВТОМАТИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛЕ И АВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 447 | 38 753 | 50 497 | 60 956 | 68 344 | 73 062 | 106 103 | 124 705 | 147 603 | 169 338 | 175 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 | 261 | 85 | 640 | 2 601 | 1 958 | 701 | 563 | 1 134 | 745 | 2 431 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 206 | 261 | 85 | 640 | 2 601 | 1 958 | 701 | 563 | 1 134 | 745 | 2 431 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 241 | 38 492 | 50 412 | 60 316 | 65 743 | 71 104 | 105 402 | 124 142 | 146 469 | 168 593 | 173 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 422 | 34 536 | 45 415 | 55 456 | 60 820 | 66 042 | 95 584 | 109 369 | 119 974 | 137 590 | 153 099 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 713 | 3 836 | 4 065 | 2 985 | 3 500 | 3 596 | 9 223 | 14 347 | 25 900 | 27 408 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 519 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 120 | 932 | 1 875 | 1 423 | 1 466 | 595 | 426 | 595 | 3 595 | 2 416 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 447 | 38 753 | 50 497 | 60 956 | 68 344 | 90 124 | 106 103 | 124 705 | 147 603 | 169 338 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 206 | 261 | 85 | 640 | 2 601 | 1 084 | 701 | 563 | 1 134 | 745 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 206 | 261 | 85 | 640 | 2 601 | 1 084 | 701 | 563 | 1 134 | 745 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 241 | 38 492 | 50 412 | 60 316 | 65 743 | 89 040 | 105 402 | 124 142 | 146 469 | 168 593 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 422 | 34 536 | 45 415 | 55 456 | 60 820 | 83 557 | 95 584 | 109 369 | 119 974 | 137 590 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 713 | 3 836 | 4 065 | 2 985 | 3 500 | 5 267 | 9 223 | 14 347 | 25 900 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 408 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 120 | 932 | 1 875 | 1 423 | 216 | 595 | 426 | 595 | 3 595 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 447 | 38 753 | 50 497 | 60 956 | 68 344 | 73 062 | 106 103 | 124 705 | 147 603 | 169 338 | 175 465 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 185 | 285 | 459 | 678 | 968 | 1 181 | 2 058 | 2 764 | 4 007 | 5 790 | 5 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 262 | 38 468 | 50 038 | 60 278 | 67 376 | 71 881 | 104 045 | 121 941 | 143 596 | 163 548 | 170 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 262 | 38 468 | 50 038 | 60 278 | 67 376 | 71 881 | 104 045 | 121 941 | 143 596 | 163 548 | 170 296 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 447 | 38 753 | 50 497 | 60 956 | 68 344 | 90 124 | 106 103 | 124 705 | 147 603 | 169 338 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 185 | 285 | 459 | 678 | 968 | 1 563 | 2 058 | 2 764 | 4 007 | 5 790 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 262 | 38 468 | 50 038 | 60 278 | 67 376 | 88 561 | 104 045 | 121 941 | 143 596 | 163 548 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 262 | 38 468 | 50 038 | 60 278 | 67 376 | 88 561 | 104 045 | 121 941 | 143 596 | 163 548 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 426 | 424 | 497 | 621 | 873 | 258 642 | 291 311 | 421 417 | 594 777 | 653 831 | |
| Выручка за предыдущий год | 114 391 | 134 234 | 134 617 | 137 271 | 144 782 | 129 946 | 146 748 | 213 040 | 300 484 | 333 987 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 965 | 133 810 | 134 120 | 136 650 | 143 909 | 128 696 | 144 563 | 208 377 | 294 293 | 319 844 | |
| Выручка за отчетный год | 114 391 | 134 234 | 134 617 | 137 271 | 144 782 | 142 981 | 146 748 | 213 040 | 300 484 | 333 987 | 212 201 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 426 | 424 | 497 | 621 | 873 | 697 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 426 | 424 | 497 | 621 | 873 | 697 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 965 | 133 810 | 134 120 | 136 650 | 143 909 | 142 284 | 144 563 | 208 377 | 294 293 | 319 844 | 195 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 426 | 424 | 497 | 621 | 873 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 247 | 168 | 257 | 325 | 445 | 335 | 1 531 | 3 756 | 4 615 | 12 507 | 14 587 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 3 | 311 | 260 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 179 | 256 | 240 | 296 | 428 | 362 | 1 531 | 3 752 | 4 612 | 12 196 | 14 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 247 | 168 | 257 | 325 | 445 | 1 110 | 1 531 | 3 756 | 4 615 | 12 507 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 4 | 3 | 311 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 256 | 240 | 296 | 428 | 1 109 | 1 531 | 3 752 | 4 612 | 12 196 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 175 | 100 | 175 | 219 | 290 | 68 | 496 | 705 | 1 244 | 1 783 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 68 | 82 | 106 | 155 | 74 | 158 | 210 | 338 | 475 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 68 | 82 | 106 | 155 | 122 | 158 | 210 | 338 | 475 | 600 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 175 | 100 | 175 | 219 | 290 | 213 | 496 | 705 | 1 244 | 1 783 | 1 680 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 | 100 | 175 | 219 | 290 | 213 | 496 | 705 | 1 244 | 1 783 | 1 680 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 146,7 млн ₽ | 213,0 млн ₽ | 300,5 млн ₽ | 334,0 млн ₽ | 212,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 213 тыс. ₽ | 496 тыс. ₽ | 705 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 73,1 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | 124,7 млн ₽ | 147,6 млн ₽ | 169,3 млн ₽ | 175,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +45,2 % | +41,0 % | +11,1 % | -36,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,19 | 0,12 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,12 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 60,86 | 50,56 | 44,12 | 35,84 | 28,25 | 32,95 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 1,5 % | 2,2 % | 2,1 % | 4,2 % | 7,7 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,8 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,8 % | 1,1 % | 1,0 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,0 % | 24,1 % | 25,5 % | 31,0 % | 30,8 % | 32,5 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,38 | 1,71 | 2,04 | 1,97 | 1,21 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 23 дн. | 25 дн. | 31 дн. | 30 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 169 дн. | 241 дн. | 192 дн. | 149 дн. | 157 дн. | 285 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 184 дн. | 263 дн. | 214 дн. | 178 дн. | 187 дн. | 317 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 0 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,02 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 15776).