Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДС СОЛЮШЕНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДС СОЛЮШЕНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 485 | 5 782 | 6 263 | 6 263 | 3 475 | 3 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 787 | 616 | 758 | 758 | 108 | 91 |
| Основные средства на конец отчетного года | 142 | 142 | 108 | 91 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 787 | 616 | 616 | 616 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 698 | 5 165 | 5 505 | 5 505 | 3 366 | 3 852 |
| Запасы на конец отчетного года | 867 | 446 | 843 | 843 | 430 | 522 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 508 | 4 715 | 4 644 | 4 644 | 2 936 | 3 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 323 | 4 | 18 | 18 | 130 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 485 | 5 782 | 6 263 | 6 263 | 3 475 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 787 | 616 | 758 | 758 | 108 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 142 | 142 | 108 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 787 | 616 | 616 | 616 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 698 | 5 165 | 5 505 | 5 505 | 3 366 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 867 | 446 | 843 | 843 | 430 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 508 | 4 715 | 4 644 | 4 644 | 2 936 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 323 | 4 | 18 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 485 | 5 782 | 6 263 | 6 263 | 3 475 | 3 943 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 492 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 28 | 28 | 22 | 276 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 254 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 | 28 | 28 | 22 | 22 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 450 | 5 258 | 11 838 | 11 838 | 10 025 | 10 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 84 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 428 | 5 236 | 11 816 | 11 816 | 10 025 | 10 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 485 | 5 782 | 6 263 | 6 263 | 3 475 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 492 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 28 | 28 | 22 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 28 | 28 | 22 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 450 | 5 258 | 11 838 | 11 838 | 10 025 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 428 | 5 236 | 11 816 | 11 816 | 10 025 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 323 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 9 948 | 24 966 | 994 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 821 | 24 643 | 1 232 | |||
| Выручка за отчетный год | 9 948 | 24 966 | 994 | 136 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 323 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 | 323 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 821 | 24 643 | 1 232 | 272 | 162 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 | 323 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 572 | 53 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 141 | 2 008 | 754 | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 224 | 1 759 | 463 | 12 | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 572 | 53 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 141 | 2 008 | 754 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 224 | 1 759 | 463 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 457 | 33 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 115 | 20 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 115 | 20 | 57 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 457 | 33 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 457 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35 тыс. ₽ | 457 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | — | -233 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35 тыс. ₽ | 492 тыс. ₽ | -5,6 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,98 | 0,47 | 0,47 | 0,34 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,90 | 0,39 | 0,39 | 0,29 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,09 | -0,89 | -0,89 | -1,89 | -1,68 |
| Финансовый рычаг | 184,29 | 10,75 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 7,9 % | 0,5 % | — | -6,7 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 92,9 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 7 дн. | 250 дн. | — | 577 дн. | 1 176 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -168 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.