Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-СПЕЦ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-СПЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 972 | 7 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 20 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 951 | 7 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 613 | 5 315 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 188 | 1 014 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 855 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 557 | 2 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 20 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 537 | 2 490 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 631 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 503 | 495 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 973 | 7 204 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 524 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 958 | 6 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 395 | 395 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 563 | 6 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 557 | 2 510 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 180 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 562 | 2 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 | 395 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 382 | 1 935 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 159 |
| Выручка за предыдущий год | 796 | 2 642 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 712 | 2 483 |
| Выручка за отчетный год | 613 | 7 095 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 447 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 573 | 6 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 159 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 174 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 431 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 86 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 345 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 345 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | 345 тыс. ₽ |
| Активы | 972 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 524 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | 12,75 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 65,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 390 дн. | 292 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.