Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИНТЕРСВЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИНТЕРСВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 096 | 50 741 | 49 213 | 44 116 | 40 660 | 36 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 524 | 1 514 | 539 | 15 | 263 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 524 | 1 514 | 539 | 15 | 263 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 096 | 48 217 | 47 699 | 43 577 | 40 645 | 36 606 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 362 | 38 896 | 44 057 | 40 596 | 39 086 | 34 795 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 319 | 69 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 987 | 6 135 | 3 453 | 2 184 | 1 493 | 1 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 729 | 2 867 | 97 | 797 | 66 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 23 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 096 | 50 741 | 49 213 | 44 116 | 40 660 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 524 | 1 514 | 539 | 15 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 524 | 1 514 | 539 | 15 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 096 | 48 217 | 47 699 | 43 577 | 40 645 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 362 | 38 896 | 44 057 | 40 596 | 39 086 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 319 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 987 | 6 135 | 3 545 | 2 184 | 1 493 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 729 | 2 867 | 97 | 797 | 66 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 096 | 50 741 | 49 213 | 44 116 | 40 660 | 36 869 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 340 | 7 835 | 7 971 | 2 739 | 378 | 1 050 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 240 | 7 735 | 7 871 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 756 | 42 906 | 41 242 | 41 377 | 40 282 | 35 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 | 2 192 | 3 132 | 3 547 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 727 | 40 714 | 38 110 | 41 377 | 40 282 | 32 272 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 096 | 50 741 | 49 213 | 44 116 | 40 660 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 340 | 7 835 | 7 971 | 2 739 | 378 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 240 | 7 735 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 756 | 42 906 | 41 242 | 41 377 | 40 282 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 2 192 | 3 132 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 727 | 40 714 | 38 110 | 41 377 | 40 282 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 621 | 21 907 | 838 | |||
| Выручка за предыдущий год | 146 469 | 119 258 | 85 829 | 79 699 | 69 949 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 848 | 97 351 | 84 991 | 82 271 | 76 670 | |
| Выручка за отчетный год | 146 469 | 119 258 | 85 829 | 79 699 | 69 949 | 59 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 621 | 21 907 | 17 588 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 155 | 4 558 | 839 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 466 | 17 349 | 16 749 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 848 | 97 351 | 68 241 | 82 271 | 76 670 | 64 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 155 | 4 558 | 838 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 466 | 17 349 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 580 | 3 068 | 158 | 292 | 252 | 914 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 321 | 340 | 176 | 387 | 433 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 921 | 398 | 207 | 4 097 | 8 249 | 6 927 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 175 | 1 548 | 712 | 1 233 | 889 | 474 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 580 | 3 068 | 158 | 292 | 252 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 321 | 340 | 176 | 387 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 921 | 398 | 208 | 4 097 | 8 249 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 175 | 1 548 | 712 | 1 233 | 889 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 240 | 2 495 | 137 | 7 | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 340 | 573 | 21 | 285 | 197 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 340 | 573 | 21 | 285 | 197 | 242 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 240 | 2 495 | 137 | 7 | 55 | 672 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 240 | 2 495 | 137 | 7 | 55 | 672 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 240 | 2 495 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 240 | 7 735 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 340 | 7 835 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 240 | 7 735 | 7 872 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 340 | 7 835 | 7 972 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 240 | 2 495 | 137 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 340 | 2 495 | 137 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 240 | 2 495 | 137 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 240 | 2 495 | 137 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 100 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 340 | 7 835 | 7 972 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 340 | 7 835 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 586 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 384 | 125 533 | 86 620 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 140 590 | 120 466 | 85 664 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 794 | 5 067 | 956 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 798 | 127 458 | 90 250 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 129 476 | 115 552 | 83 611 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 071 | 3 620 | 3 619 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 292 | 327 | 156 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 281 | 506 | 345 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 678 | 7 453 | 2 519 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 2 150 | 920 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 733 | 5 100 | 5 200 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 633 | 5 100 | 5 200 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 633 | 2 950 | 4 280 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 633 | 2 950 | 4 280 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 686 | 225 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 43 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 672 тыс. ₽ |
| Активы | 44,1 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 36,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 378 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,01 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 15,11 | 106,57 | 34,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 14,6 % | 64,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 180 дн. | 186 дн. | 197 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 184 дн. | 192 дн. | 182 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,44 | 0,11 | 0,34 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.