Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НС-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НС-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 801 | 226 036 | 246 833 | 272 585 | 273 623 | 1 959 595 | 1 399 356 | 1 450 530 | 1 399 418 | 814 034 | 712 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 431 | 196 024 | 219 619 | 232 942 | 236 151 | 599 619 | 1 193 833 | 1 249 998 | 1 241 847 | 558 768 | 594 262 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 777 | 42 476 | 1 888 | 1 839 | 1 370 | 925 | 13 430 | 11 182 | 13 235 | 3 960 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 36 139 | 32 124 | 28 108 | 24 093 | 12 046 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 223 | 148 061 | 176 080 | 193 003 | 199 708 | 563 857 | 1 161 610 | 1 202 159 | 1 203 681 | 512 567 | 512 567 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 402 | 5 487 | 5 512 | 5 976 | 6 965 | 10 744 | 20 177 | 34 409 | 26 984 | 32 966 | 33 653 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 | 44 082 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 370 | 30 012 | 27 213 | 39 643 | 37 472 | 1 359 976 | 205 523 | 200 532 | 157 571 | 255 266 | 118 552 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 14 | 11 | 12 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 94 | 457 | 171 | 162 | 180 | 66 | 28 | 15 | 21 | 31 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 300 | 16 875 | 13 095 | 11 960 | 14 532 | 74 681 | 94 956 | 32 849 | 41 373 | 52 535 | 10 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 000 | 18 500 | 67 200 | 5 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 046 | 13 029 | 13 661 | 14 512 | 4 267 | 1 217 903 | 105 501 | 167 655 | 116 183 | 202 710 | 108 513 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 801 | 226 036 | 246 833 | 272 585 | 273 623 | 1 322 394 | 1 352 939 | 1 450 530 | 1 399 418 | 814 034 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 431 | 196 024 | 219 619 | 232 942 | 236 151 | 1 125 729 | 1 126 415 | 1 249 998 | 1 241 847 | 607 045 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 777 | 42 476 | 1 888 | 1 839 | 1 370 | 19 300 | 13 430 | 11 182 | 13 235 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 36 139 | 32 124 | 28 108 | 16 062 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 223 | 148 061 | 176 080 | 193 003 | 199 708 | 1 089 610 | 1 076 957 | 1 202 159 | 1 203 681 | 512 567 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 402 | 5 487 | 5 512 | 5 976 | 6 965 | 20 057 | 30 158 | 34 409 | 26 984 | 32 966 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 48 277 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 370 | 30 012 | 27 214 | 39 643 | 37 472 | 196 665 | 226 524 | 200 532 | 157 571 | 206 989 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 14 | 11 | 4 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 94 | 457 | 171 | 162 | 134 | 66 | 28 | 15 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 300 | 16 875 | 13 095 | 11 960 | 14 532 | 16 930 | 115 957 | 32 849 | 41 373 | 4 258 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 000 | 18 500 | 5 000 | 5 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 046 | 13 029 | 13 661 | 14 512 | 4 267 | 174 597 | 105 501 | 167 655 | 116 183 | 202 710 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 800 | 226 036 | 246 833 | 272 585 | 273 623 | 1 959 595 | 1 399 356 | 1 450 530 | 1 399 418 | 814 034 | 712 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 463 | 145 283 | 154 662 | 223 272 | 582 381 | 719 745 | 1 250 470 | 663 502 | 702 544 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 118 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 273 | 36 652 | 105 262 | 464 371 | 601 735 | 1 132 460 | 545 492 | 584 534 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 792 | 172 364 | 146 236 | 127 128 | 106 210 | 1 625 015 | 810 031 | 718 323 | 4 333 | 7 897 | 1 565 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 123 792 | 172 364 | 146 236 | 127 128 | 106 210 | 1 206 010 | 578 031 | 569 759 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 419 000 | 232 000 | 148 564 | 4 333 | 7 897 | 1 565 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 | 74 281 | 134 | 174 | 12 751 | 111 308 | 6 944 | 12 462 | 144 615 | 142 635 | 8 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 407 | 111 165 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 74 281 | 134 | 174 | 1 278 | 48 | 949 | 1 693 | 140 893 | 140 804 | 830 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 66 | 95 | 5 995 | 10 769 | 3 722 | 1 831 | 2 245 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 800 | 226 036 | 246 833 | 272 585 | 273 623 | 1 322 394 | 1 352 939 | 1 450 530 | 1 399 418 | 814 034 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 463 | 145 283 | 154 662 | 412 017 | 513 210 | 719 745 | 1 250 470 | 663 502 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 118 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 273 | 36 652 | 294 007 | 395 200 | 601 735 | 1 132 460 | 545 492 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 792 | 172 364 | 146 236 | 127 128 | 106 210 | 133 474 | 832 785 | 718 323 | 4 333 | 7 897 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 123 792 | 172 364 | 146 236 | 127 128 | 106 210 | 133 474 | 578 031 | 569 759 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 254 754 | 148 564 | 4 333 | 7 897 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 | 74 281 | 134 | 174 | 12 751 | 776 903 | 6 944 | 12 462 | 144 615 | 142 635 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 407 | 506 323 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 74 281 | 134 | 174 | 1 278 | 266 100 | 949 | 1 693 | 140 893 | 132 981 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 66 | 4 480 | 5 995 | 10 769 | 3 722 | 1 831 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 125 | 11 383 | 3 612 | 3 612 | 3 615 | 2 933 | 2 135 | 1 475 | 552 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 686 | 11 383 | 7 627 | 7 627 | 7 630 | 3 024 | 2 317 | 1 502 | 564 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 561 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 91 | 182 | 27 | 12 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 686 | 11 383 | 7 627 | 7 627 | 7 627 | 7 630 | 2 317 | 1 502 | 564 | 2 546 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 125 | 11 383 | 3 612 | 3 612 | 3 612 | 3 615 | 2 135 | 1 475 | 552 | 2 382 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 396 | 13 838 | 20 119 | 16 682 | 5 692 | 4 871 | 32 752 | 51 312 | 42 130 | 40 384 | 28 290 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 561 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 182 | 27 | 12 | 164 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 396 | 13 838 | 20 119 | 16 682 | 5 692 | 33 863 | 32 661 | 51 312 | 42 130 | 40 384 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 400 | 3 048 | 44 356 | 8 389 | 64 836 | 177 744 | 204 628 | 596 849 | 147 604 | 128 465 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 275 | 4 750 | 7 500 | 13 691 | 84 265 | 142 352 | 215 844 | 84 092 | 60 047 | 800 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 29 | 253 | 674 | 1 955 | 4 468 | 86 880 | 70 636 | 14 881 | 14 493 | 26 338 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 263 | 6 898 | 8 689 | 7 094 | 5 797 | 7 644 | 13 600 | 13 380 | 10 128 | 2 010 | 1 756 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 482 | 34 303 | 49 287 | 93 022 | 16 161 | 104 675 | 6 613 | 3 957 | 550 083 | 823 826 | 136 904 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 457 | 20 854 | 22 434 | 36 676 | 15 541 | 119 669 | 15 364 | 23 252 | 1 424 | 708 920 | 7 913 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 400 | 3 048 | 44 356 | 8 389 | 133 245 | 91 491 | 204 628 | 596 849 | 147 604 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 275 | 4 750 | 7 500 | 13 691 | 188 508 | 142 352 | 215 844 | 84 092 | 60 047 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 29 | 253 | 674 | 1 955 | 43 745 | 86 898 | 70 636 | 14 881 | 14 493 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 263 | 6 898 | 8 689 | 7 094 | 5 797 | 14 748 | 13 600 | 13 380 | 10 128 | 2 010 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 482 | 34 303 | 49 287 | 93 022 | 16 161 | 665 351 | 5 586 | 3 957 | 550 083 | 117 899 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 457 | 20 854 | 22 434 | 36 676 | 15 541 | 719 363 | 100 017 | 23 252 | 1 424 | 2 993 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 486 | 3 072 | 44 820 | 9 379 | 142 658 | 100 688 | 206 535 | 589 425 | 153 585 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 413 | 9 197 | 1 907 | 5 981 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 402 | 24 | 464 | 990 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 907 | 577 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 634 | 9 335 | 2 667 | 16 741 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 634 | 9 335 | 2 667 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 402 | 24 | 464 | 990 | 3 779 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 6 267 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 486 | 3 072 | 44 820 | 9 379 | 68 610 | 170 364 | 206 535 | 589 425 | 153 585 | 129 042 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 486 | 3 072 | 44 820 | 9 379 | 68 610 | 170 364 | 206 535 | 589 425 | 153 585 | 129 042 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 486 | 3 072 | 44 820 | 9 379 | 142 658 | 100 688 | 206 535 | 589 425 | 153 585 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 014 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 107 | 20 654 | 17 464 | 17 015 | 28 793 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 682 | 4 684 | 9 727 | 9 241 | 8 984 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 772 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 425 | 15 970 | 7 737 | 7 774 | 16 037 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 367 | 54 287 | 52 234 | 40 758 | 27 779 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 898 | 3 606 | 3 801 | 4 599 | 4 783 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 142 | 37 343 | 30 264 | 32 841 | 19 617 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 879 | 7 368 | 13 480 | 2 010 | 1 756 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 778 | 2 798 | 3 459 | 203 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 670 | 3 172 | 1 230 | 1 308 | 585 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 352 | 120 844 | 75 370 | 183 916 | 3 827 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 352 | 220 844 | 75 393 | 185 985 | 3 827 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 115 180 | 200 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 2 058 | 1 982 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 142 352 | 215 844 | 74 612 | 68 747 | 1 645 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 781 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 000 | 100 000 | 23 | 2 069 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 34 000 | 100 000 | 23 | 2 069 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 72 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 980 | 19 981 | 96 385 | 74 983 | 96 353 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 58 700 | 67 500 | 90 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 51 980 | 13 101 | 30 619 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 353 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 230 | 85 190 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 313 | 1 337 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 564 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 170,4 млн ₽ | 206,5 млн ₽ | 589,4 млн ₽ | 153,6 млн ₽ | 129,0 млн ₽ | ||
| Активы | 1,40 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | 814,0 млн ₽ | 712,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 582,4 млн ₽ | 719,7 млн ₽ | 1,25 млрд ₽ | 663,5 млн ₽ | 702,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -69,6 % | -35,2 % | -62,5 % | +351,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,60 | 16,09 | 1,09 | 1,79 | 13,62 | 1,80 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 29,59 | 16,09 | 1,09 | 1,79 | 13,62 | 1,46 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,91 | 13,45 | 0,80 | 1,42 | 12,47 | 0,93 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,50 | 0,89 | 0,82 | 0,99 | 0,54 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,40 | 1,02 | 0,12 | 0,23 | 0,01 | 0,36 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | -381,9 % | -2 122,4 % | -2 706,7 % | -7 062,4 % | -1 017,6 % | 6,6 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 2 232,8 % | 8 913,9 % | 39 242,7 % | 27 231,4 % | 5 068,4 % | 4,8 % ▲ | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 14,2 % | 42,1 % | 18,9 % | 18,1 % | 1,2 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,3 % | 28,7 % | 47,1 % | 23,1 % | 18,4 % | 6,2 % ▲ | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 ▼ | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 542 дн. | 5 175 дн. | 10 054 дн. | 33 999 дн. | 1 435 дн. | 177 дн. ▼ | 189 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 13 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5 068,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.27 (компаний: 653).