Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮТЕК-БУРОВЫЕ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮТЕК-БУРОВЫЕ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 291 735 | 486 900 | 618 654 | 343 611 | 241 255 | 151 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 252 | 260 534 | 451 982 | 242 523 | 122 826 | 46 555 |
| Основные средства на конец отчетного года | 166 918 | 248 576 | 421 563 | 213 000 | 86 600 | 14 756 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 611 | 5 757 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 334 | 11 958 | 30 419 | 29 523 | 30 615 | 26 042 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 483 | 226 366 | 166 672 | 101 088 | 118 429 | 105 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 474 | 23 119 | 48 101 | 17 175 | 9 330 | 13 474 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 867 | 48 787 | 15 287 | 7 448 | 7 954 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 078 | 199 592 | 65 275 | 65 965 | 98 840 | 83 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 968 | 2 317 | 4 500 | 2 655 | 2 783 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 963 | 471 | 9 | 6 | 28 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 291 737 | 486 900 | 618 654 | 343 611 | 241 255 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 167 252 | 260 534 | 451 982 | 242 523 | 122 826 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 166 918 | 248 576 | 421 563 | 213 000 | 86 600 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 611 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 334 | 11 958 | 30 419 | 29 523 | 30 615 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 485 | 226 366 | 166 672 | 101 088 | 118 429 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 474 | 23 119 | 48 101 | 17 175 | 9 330 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 867 | 48 788 | 15 287 | 7 448 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 080 | 199 592 | 65 275 | 65 965 | 98 840 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 968 | 2 317 | 4 499 | 2 655 | 2 783 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 963 | 471 | 9 | 6 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 291 735 | 486 900 | 618 654 | 343 611 | 241 255 | 151 872 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 649 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 639 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 337 | 29 796 | 79 676 | 302 074 | 282 365 | 168 628 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 437 | 24 942 | 72 681 | 298 057 | 280 701 | 168 328 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 900 | 4 854 | 6 995 | 4 017 | 1 664 | 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 749 | 480 968 | 628 222 | 139 273 | 70 420 | 62 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 016 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 255 063 | 474 271 | 625 818 | 136 386 | 67 361 | 58 434 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 670 | 6 696 | 2 404 | 2 887 | 3 059 | 4 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 291 737 | 486 900 | 618 654 | 343 611 | 241 255 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 649 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 639 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 337 | 29 796 | 79 676 | 302 074 | 282 365 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 437 | 24 942 | 72 681 | 298 057 | 280 701 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 900 | 4 854 | 6 995 | 4 017 | 1 664 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 751 | 480 968 | 628 222 | 139 273 | 70 420 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 016 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 065 | 474 271 | 625 818 | 136 386 | 67 361 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 670 | 6 696 | 2 404 | 2 887 | 3 059 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 444 | 66 979 | 1 188 | 34 910 | ||
| Выручка за предыдущий год | 115 215 | 370 977 | 275 549 | 266 074 | 248 578 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 771 | 303 998 | 274 361 | 287 115 | 213 668 | |
| Выручка за отчетный год | 115 215 | 370 977 | 275 549 | 266 074 | 248 578 | 221 056 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 444 | 66 979 | 1 188 | 34 910 | 44 332 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 669 | 46 005 | 12 828 | 24 136 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 102 | 59 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 775 | 20 872 | 24 336 | 23 891 | 22 023 | 20 196 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 771 | 303 998 | 274 361 | 287 115 | 213 668 | 176 724 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 669 | 46 005 | 12 828 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 102 | 59 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 775 | 20 872 | 24 336 | 23 891 | 22 023 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 646 | 40 107 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 076 | 1 902 | 2 163 | 14 817 | 33 544 | 18 927 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 986 | 31 090 | 95 236 | 143 950 | 9 044 | 48 255 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 933 | 124 374 | 151 625 | 94 777 | 5 568 | 13 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 646 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 076 | 1 902 | 2 163 | 14 817 | 33 544 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 986 | 31 090 | 95 236 | 143 950 | 9 044 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 933 | 124 374 | 151 625 | 94 776 | 5 568 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 638 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 442 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 900 | 1 955 | 2 141 | 2 978 | 2 353 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 334 | 11 624 | 18 461 | 1 092 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 442 | 4 812 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 900 | 1 955 | 2 141 | 2 979 | 2 353 | 1 364 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 334 | 11 624 | 18 461 | 895 | 1 092 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 638 | 32 086 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 638 | 32 086 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 638 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 639 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 649 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 639 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 649 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 639 | 32 086 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 649 | 32 086 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 639 | 32 086 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 639 | 32 086 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 513 | 65 380 | 8 492 | 13 794 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 513 | 65 380 | 8 492 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 513 | 65 380 | 8 492 | 13 794 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 39 513 | 65 380 | 8 492 | 13 794 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 649 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 650 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 687 | 84 124 | 178 137 | 197 878 | 112 090 | 173 241 |
| Поступления – всего за отчетный год | 58 735 | 330 469 | 441 207 | 280 783 | 230 907 | 272 230 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 049 | 108 430 | 95 269 | 3 346 | 2 656 | 266 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 163 735 | 308 024 | 251 649 | 217 916 | 243 972 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 686 | 58 304 | 37 914 | 25 788 | 10 335 | 27 992 |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 048 | 246 345 | 263 070 | 82 905 | 118 817 | 98 989 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 552 | 99 012 | 124 902 | 30 495 | 77 727 | 51 774 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 743 | 86 098 | 48 576 | 34 459 | 34 311 | 32 650 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 646 | 666 | 6 051 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 801 | 83 | 4 636 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 753 | 58 788 | 88 926 | 11 817 | 6 779 | 9 929 |
| Поступления – всего за отчетный год | 51 588 | 5 668 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 51 588 | 5 668 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 219 | 80 169 | 213 843 | 471 449 | 60 913 | 50 374 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 219 | 80 169 | 213 843 | 471 449 | 60 913 | 50 374 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 580 | 39 901 | 220 712 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 580 | 42 500 | 250 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 570 | 42 500 | 250 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 937 | 2 599 | 29 288 | 50 900 | 131 300 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 937 | 2 599 | 29 288 | 50 900 | 131 300 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 048 | 1 018 | 4 195 | 277 |