Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАДА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 096 | 7 577 | 18 271 | 13 584 | 11 211 | 12 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 864 | 2 686 | 2 008 | 1 370 | 798 | 317 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 864 | 2 686 | 2 008 | 1 370 | 798 | 317 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 008 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 232 | 4 891 | 16 263 | 12 213 | 10 413 | 12 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 2 177 | 3 350 | 7 616 | 7 219 | 8 179 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 217 | 2 044 | 11 539 | 4 578 | 2 606 | 3 929 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 670 | 1 375 | 19 | 588 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 538 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 096 | 7 577 | 18 271 | 13 584 | 11 211 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 864 | 2 686 | 2 008 | 1 370 | 798 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 864 | 2 686 | 2 008 | 1 370 | 798 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 686 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 232 | 4 891 | 16 264 | 12 213 | 10 413 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 2 177 | 3 350 | 7 616 | 7 219 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 217 | 2 044 | 11 539 | 4 578 | 2 606 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 670 | 1 375 | 19 | 588 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 044 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 096 | 7 577 | 19 673 | 13 584 | 11 211 | 12 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 202 | 1 405 | 1 402 | 1 534 | 6 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 894 | 6 172 | 18 271 | 12 050 | 11 206 | 13 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 845 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 049 | 6 172 | 16 869 | 12 050 | 11 206 | 13 076 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 402 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 096 | 8 981 | 18 271 | 13 584 | 11 211 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 202 | 1 404 | 1 402 | 1 534 | 6 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 894 | 7 577 | 16 869 | 12 050 | 11 206 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 845 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 049 | 6 172 | 16 869 | 12 050 | 11 206 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 405 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 | 46 | 221 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 409 | 11 219 | 57 544 | 15 767 | 10 442 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 696 | 10 913 | 57 498 | 15 546 | 12 065 | |
| Выручка за отчетный год | 2 409 | 11 219 | 57 544 | 15 767 | 10 442 | 8 316 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 306 | 35 | 221 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 306 | 35 | 221 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 696 | 10 913 | 57 509 | 15 546 | 12 065 | 8 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 306 | 46 | 221 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 279 | 167 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 26 | 36 | 54 | 26 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 281 | 167 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 120 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 26 | 47 | 54 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 132 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 1 | 35 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 1 | 35 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 222 | 132 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 | 132 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 224 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -298 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -535 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 6 тыс. ₽ | -529 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,79 | 0,89 | 1,01 | 0,93 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,44 | 0,71 | 0,38 | 0,29 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,19 | 0,08 | 0,11 | 0,00 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 2,41 | 4,39 | 12,03 | 7,86 | 1 867,50 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,3 % | 2,9 % | 0,0 % | 1,0 % | -13,6 % | -4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -24,8 % | 15,8 % | -0,1 % | 8,6 % | -25 483,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 73 дн. | 21 дн. | 179 дн. | 218 дн. | 338 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.