Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС ИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 865 | 95 415 | 54 729 | 48 599 | 40 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 772 | 97 | 52 | 8 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 772 | 97 | 52 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 094 | 95 320 | 54 676 | 48 590 | 40 777 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 103 | 88 | 74 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 566 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 746 | 95 246 | 54 543 | 39 334 | 40 678 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 782 | 44 | 30 | 9 168 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 499 | 27 865 | 95 415 | 54 729 | 48 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 772 | 97 | 52 | 8 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 772 | 97 | 52 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 499 | 26 093 | 95 320 | 54 676 | 48 590 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 103 | 88 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 653 | 24 311 | 95 246 | 54 543 | 39 334 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 846 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 782 | 44 | 30 | 9 168 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 865 | 95 415 | 54 729 | 48 599 | 40 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 068 | 1 169 | 1 365 | 2 013 | 3 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 797 | 94 246 | 53 364 | 46 586 | 37 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 36 006 | 393 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 547 | 58 240 | 53 364 | 46 586 | 36 627 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 499 | 27 865 | 95 415 | 54 729 | 48 599 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 103 | 1 068 | 1 169 | 1 365 | 2 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 396 | 26 797 | 94 246 | 53 364 | 46 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 36 006 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 396 | 26 547 | 58 240 | 53 364 | 46 586 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 680 | 7 780 | 1 175 | 789 |
| Выручка за предыдущий год | 1 803 | 116 093 | 81 871 | 109 939 | 311 723 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 794 | 115 413 | 74 091 | 108 764 | 310 934 |
| Выручка за отчетный год | 116 093 | 81 871 | 109 939 | 311 723 | 107 308 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 532 | 7 780 | 1 175 | 789 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 681 | 7 780 | 1 175 | 789 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 851 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 561 | 74 091 | 108 764 | 310 934 | 109 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 680 | 7 780 | 1 175 | 789 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 | 126 | 245 | 816 | 2 183 |
| Проценты к получению за отчетный год | 228 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 241 | 907 | 1 338 | 7 | 2 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 644 | 46 107 | 69 565 | 120 981 | 86 285 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 234 | 52 854 | 69 157 | 120 947 | 82 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 | 78 | 126 | 245 | 816 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 120 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 241 | 907 | 1 338 | 7 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 873 | 46 107 | 69 565 | 120 981 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 234 | 52 854 | 69 157 | 120 947 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 62 | 101 | 196 | 649 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 16 | 25 | 49 | 167 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 25 | 49 | 167 | 437 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 | 101 | 196 | 649 | 1 746 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 101 | 196 | 649 | 1 746 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 103 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 103 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 062 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 318 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 103 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 454 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 522 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 134 654 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 868 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 068 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 181 774 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 870 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 241 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 64 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 119 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 410 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 410 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 677 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 677 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 250 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 043 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 043 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 793 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 64 793 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 437 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 649 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 27,9 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 40,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | 80,62 | 39,09 | 23,14 | 9,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,4 % | 1,3 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,6 % | 14,4 % | 32,2 % | 46,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.