Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 161 | 81 767 | 51 569 | 62 756 | 81 798 | 85 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 161 | 81 765 | 51 569 | 62 756 | 81 798 | 85 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 512 | 32 350 | 10 312 | 18 922 | 22 024 | 27 325 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 206 | 44 839 | 41 103 | 40 848 | 58 858 | 57 275 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 443 | 4 576 | 154 | 2 986 | 916 | 619 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 146 | 81 793 | 51 646 | 62 538 | 82 060 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 146 | 81 791 | 51 646 | 62 538 | 82 059 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 512 | 32 350 | 10 382 | 17 393 | 22 035 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 188 | 44 865 | 41 110 | 42 046 | 59 108 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 446 | 4 576 | 154 | 3 099 | 916 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 161 | 81 767 | 51 569 | 62 756 | 81 798 | 85 219 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 740 | 11 973 | 11 329 | 5 214 | 14 319 | 26 412 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 421 | 69 794 | 40 240 | 57 542 | 67 479 | 58 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 980 | 2 000 | 9 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 421 | 67 814 | 40 240 | 55 542 | 58 479 | 58 806 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 146 | 81 793 | 51 646 | 62 538 | 82 060 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 739 | 12 126 | 11 394 | 5 200 | 14 243 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 407 | 69 667 | 40 252 | 57 338 | 67 817 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 980 | 2 000 | 9 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 407 | 67 687 | 40 252 | 55 338 | 58 817 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 035 | 289 | 922 | 13 371 | 20 964 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 626 | 58 213 | 48 208 | 84 750 | 144 337 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 591 | 57 924 | 47 286 | 71 379 | 123 373 | |
| Выручка за отчетный год | 48 626 | 58 209 | 48 208 | 84 816 | 144 277 | 148 590 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 035 | 285 | 852 | 13 480 | 20 934 | 16 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 035 | 285 | 852 | 13 480 | 20 934 | 16 763 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 591 | 57 924 | 47 356 | 71 336 | 123 343 | 131 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 035 | 289 | 922 | 13 371 | 20 964 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 914 | 11 735 | 5 421 | 10 022 | 14 579 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 | 334 | 578 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 204 | 18 802 | 9 447 | 11 489 | 18 571 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 2 754 | 19 480 | 17 506 | 22 401 | 20 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 913 | 11 807 | 5 136 | 10 400 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 100 | 334 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 594 | 19 096 | 9 912 | 11 185 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 3 076 | 19 765 | 18 147 | 21 749 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 730 | 11 387 | 3 305 | 7 841 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 183 | 420 | 654 | 1 831 | 2 559 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 183 | 501 | 640 | 1 832 | 2 578 | 2 938 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 731 | 11 234 | 3 589 | 7 444 | 11 641 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 731 | 11 234 | 3 589 | 7 444 | 11 641 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 731 тыс. ₽ | 11,2 млн ₽ | -800 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Активы | 32,2 млн ₽ | 81,8 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | 81,8 млн ₽ | 85,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 740 тыс. ₽ | 12,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 26,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,17 | 1,28 | 1,09 | 1,21 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,71 | 1,03 | 0,76 | 0,89 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,07 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,18 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 42,46 | 5,83 | 3,55 | 11,04 | 4,71 | 2,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 13,7 % | -1,6 % | 5,7 % | 9,1 % | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % | 93,8 % | -7,1 % | 68,8 % | 52,0 % | 44,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 204 дн. | 79 дн. | 97 дн. | 65 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.