Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МОСЗАЙМ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МОСЗАЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 168 | 9 431 | 12 402 | 7 601 | 7 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 244 | 111 | 1 246 | 1 398 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 244 | 111 | 152 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 246 | 1 246 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 168 | 9 187 | 12 291 | 6 355 | 5 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 39 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 641 | 8 897 | 11 892 | 4 402 | 2 762 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 866 | 2 643 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 588 | 237 | 451 | 15 | 452 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 908 | 8 | 71 | 58 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 718 | 4 186 | 9 431 | 12 402 | 7 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 244 | 111 | 1 246 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 244 | 111 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 246 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 718 | 4 186 | 9 187 | 12 291 | 6 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 32 | 39 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 331 | 1 659 | 8 897 | 11 892 | 4 402 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 867 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 588 | 237 | 451 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 330 | 1 908 | 8 | 71 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 168 | 9 432 | 12 402 | 7 601 | 7 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 454 | 16 034 | 14 415 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 454 | 16 034 | 14 415 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 480 | 10 311 | 3 272 | 1 666 | 3 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 670 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 480 | 5 641 | 3 272 | 1 532 | 2 831 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 134 | 883 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 718 | 4 186 | 9 432 | 12 402 | 7 601 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 454 | 16 034 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 454 | 16 034 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 810 | 4 498 | 10 311 | 3 272 | 1 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 670 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 810 | 4 498 | 5 641 | 3 272 | 1 532 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 134 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 515 | 3 | 3 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 515 | 3 | 3 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 515 | 3 | 3 | 3 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 515 | 3 | 3 | 3 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 766 | 15 667 | 12 095 | 13 105 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 766 | 15 667 | 12 095 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 775 | 25 046 | 25 475 | 23 730 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 810 | 185 | 2 531 | 2 319 | 3 665 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 084 | 5 801 | 16 549 | 21 643 | 14 852 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 775 | 25 046 | 25 475 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 185 | 2 531 | 2 319 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 5 801 | 16 549 | 21 641 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 488 | 87 | 82 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 246 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 52 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 488 | 87 | 82 | 158 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 246 | ||||
| Прочее за отчетный год | 52 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | 567 | 4 685 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 219 | 567 | 4 685 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | 567 | 4 685 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 219 | 567 | 4 685 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 682 | 8 966 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 | 13 343 | 21 288 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 | 9 | 5 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 95 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 334 | 21 051 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 638 | 13 368 | 12 322 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 256 | 6 197 | 9 094 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 475 | 1 515 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 95 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 894 | 6 696 | 1 618 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 582 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 582 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 776 | 5 830 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 776 | 6 335 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 335 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 776 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 505 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 505 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 682 | 1 751 | 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -219 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 3,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 3,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 1,13 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,3 % | -62,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.