Финансы ООО "КАСТЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 252 004 | 330 250 | 327 563 | 326 862 | 328 325 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 252 004 | 330 250 | 327 563 | 326 862 | 328 325 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 169 | 219 | 219 | 171 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 252 000 | 324 793 | 322 098 | 321 285 | 322 888 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 4 225 | 4 183 | 4 294 | 4 203 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 | 252 004 | 330 250 | 327 563 | 326 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 252 004 | 330 250 | 327 563 | 326 862 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 063 | 1 063 | 1 063 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 169 | 219 | 219 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 252 000 | 324 793 | 322 098 | 321 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 5 | 4 225 | 4 183 | 4 294 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 252 004 | 330 250 | 327 563 | 326 862 | 328 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 673 | 10 286 | 9 198 | 8 490 | 8 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 648 | 10 261 | 9 173 | 8 465 | 8 944 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 248 331 | 319 964 | 318 365 | 318 372 | 319 356 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 248 331 | 319 964 | 318 365 | 318 372 | 319 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 | 252 004 | 330 250 | 327 563 | 326 862 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 | 3 673 | 10 286 | 9 198 | 8 490 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 | 3 648 | 10 261 | 9 173 | 8 465 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 248 331 | 319 964 | 318 365 | 318 372 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 248 331 | 319 964 | 318 365 | 318 372 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 4 507 | 11 245 | 16 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 713 | 213 476 | 633 915 | 660 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 649 | 208 969 | 622 670 | 644 | |
| Выручка за отчетный год | 213 476 | 633 915 | 660 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 507 | 11 245 | 16 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 482 | 8 287 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 | 2 958 | 1 071 | 670 | 1 065 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 208 969 | 622 670 | 644 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 4 482 | 8 287 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 | 2 958 | 1 071 | 670 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 497 | 8 266 | 599 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 7 | 239 191 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 28 | 33 | 38 | 237 527 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 4 497 | 8 266 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 5 | 28 | 33 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 3 597 | 6 612 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 900 | 1 654 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 900 | 1 654 | 120 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 597 | 6 612 | 479 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 597 | 6 612 | 479 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 3 597 | 6 612 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 3 648 | 10 261 | 9 173 | 8 465 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 | 3 673 | 10 286 | 9 198 | 8 490 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 648 | 10 261 | 9 173 | 8 465 | 8 944 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 673 | 10 286 | 9 198 | 8 490 | 8 969 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 598 | 6 613 | 479 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 598 | 6 613 | 479 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 598 | 6 613 | 479 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 598 | 6 613 | 479 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 088 | 708 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 088 | 708 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 088 | 708 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 088 | 708 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 673 | 10 286 | 9 198 | 8 490 | 8 969 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 | 3 673 | 10 286 | 9 198 | 8 490 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 221 | 111 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 206 428 | 2 682 | 830 | 3 313 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 173 027 | 2 273 | 703 | 2 808 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 2 256 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 | 202 207 | 2 725 | 719 | 3 404 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 176 980 | 504 | 464 | 2 226 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 308 | 231 | 147 | 222 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | 1 913 | 641 | 318 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | 1 565 | 1 258 | 108 | 635 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 221 | 111 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | -708 тыс. ₽ |
| Активы | 252,0 млн ₽ | 326,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.