Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА " ТУТАЕВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ", Тутаев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА " ТУТАЕВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 073 | 18 758 | 24 626 | 41 170 | 42 269 | 66 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 117 | 13 935 | 16 735 | 27 397 | 27 172 | 27 438 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 111 | 13 143 | 14 367 | 24 850 | 23 323 | 23 301 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 792 | 2 368 | 2 547 | 3 849 | 4 137 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 956 | 4 823 | 7 891 | 13 773 | 15 097 | 39 470 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 223 | 273 | 441 | 912 | 2 069 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 595 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 688 | 3 956 | 7 570 | 12 814 | 14 169 | 37 385 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 45 | 45 | 515 | 13 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 073 | 18 758 | 24 626 | 41 170 | 42 269 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 117 | 13 935 | 16 735 | 27 397 | 27 172 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 111 | 13 143 | 14 367 | 24 850 | 23 323 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 792 | 2 368 | 2 547 | 3 849 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 956 | 4 823 | 7 891 | 13 773 | 15 097 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 223 | 273 | 441 | 912 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 595 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 688 | 3 956 | 7 570 | 12 814 | 14 169 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 45 | 45 | 515 | 13 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 130 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 073 | 18 758 | 24 626 | 41 170 | 42 269 | 66 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 321 | 12 026 | 7 550 | 17 348 | 9 386 | 5 990 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 730 | 12 845 | 14 805 | 26 529 | 26 157 | 26 157 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 752 | 6 732 | 17 076 | 23 822 | 32 883 | 60 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 752 | 6 732 | 17 076 | 23 822 | 32 883 | 60 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 073 | 18 758 | 24 626 | 41 170 | 42 269 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 321 | 12 026 | 7 550 | 17 348 | 9 386 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 730 | 12 845 | 14 805 | 26 529 | 26 157 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 752 | 6 732 | 17 076 | 23 822 | 32 883 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 752 | 6 732 | 17 076 | 23 822 | 32 883 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 322 | 23 385 | 22 897 | 28 385 | 29 399 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 266 | 34 440 | 40 091 | 45 502 | 46 097 | |
| Выручка за отчетный год | 2 322 | 23 385 | 22 897 | 28 385 | 29 399 | 67 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 266 | 34 440 | 40 091 | 45 502 | 46 097 | 100 032 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 936 | 10 722 | 17 399 | 11 208 | 39 902 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 3 077 | 1 540 | 2 386 | 3 402 | 10 726 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 936 | 10 722 | 17 399 | 11 208 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 3 077 | 1 540 | 2 386 | 3 402 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 786 | 1 576 | 178 | 1 302 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 786 | 1 576 | 178 | 1 302 | 288 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 730 | 12 845 | 14 805 | 26 529 | 26 157 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 321 | 12 026 | 7 550 | 17 348 | 9 386 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 | 2 615 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 730 | 12 845 | 14 805 | 26 529 | 26 157 | 26 157 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 321 | 12 026 | 7 550 | 17 348 | 9 386 | 5 990 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 615 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 12 730 | 115 | 1 960 | 11 724 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 345 | 115 | 1 960 | 11 724 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 11 724 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 11 724 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 960 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 960 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 372 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 3 410 | 6 436 | 1 926 | 7 590 | 3 396 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | 3 410 | 6 436 | 1 926 | 7 962 | 3 396 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 3 410 | 6 436 | 1 926 | 7 590 | 3 396 |
| Убыток (ИТОГО) | 24 | 3 410 | 6 436 | 1 926 | 7 590 | 3 396 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 372 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 372 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 321 | 12 026 | 7 550 | 17 348 | 9 386 | 5 990 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 321 | 12 026 | 7 550 | 17 348 | 9 386 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 125 | 39 078 | 470 | 49 604 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 070 | 23 827 | 19 539 | 17 611 | 15 483 | 24 802 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 070 | 21 097 | 18 337 | 13 277 | 14 844 | 24 206 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 32 | 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 730 | 1 202 | 4 334 | 607 | 96 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 945 | 23 907 | 19 539 | 17 141 | 15 985 | 24 802 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 490 | 14 135 | 7 318 | 3 982 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 308 | 6 260 | 7 699 | 9 105 | 11 034 | 17 332 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 | 1 715 | 1 272 | 1 745 | 2 983 | 6 742 |
| Прочие платежи за отчетный год | 99 | 1 797 | 3 250 | 2 309 | 1 968 | 728 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 125 | 470 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 2,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -24 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | — | 41,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | — |
| Чистая рентабельность | -1,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 108 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.